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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 260.00 | | 231 260.00 | 231 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 346.00 | 99 056.00 | 5 289.00 | 104 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 645.00 | 228 218.00 | 46 426.00 | 274 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 404.00 | 327 275.00 | 298 128.00 | 625 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BZ Autres créances | 116 612.00 | | 116 612.00 | 116 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
CF Disponibilités | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 694.00 | | 216 694.00 | 216 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 098.00 | 327 275.00 | 514 823.00 | 842 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 670.00 | | | 82 670.00 |
DL TOTAL (I) | 195 471.00 | | | 195 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 537.00 | | | 94 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 270.00 | | | 152 270.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 351.00 | | | 319 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 823.00 | | | 514 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 346.00 | | | 306 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 524.00 | | 8 880.00 | 616 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 260.00 | | | 231 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 312.00 | | 4 680.00 | 374 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 952.00 | | 4 200.00 | 10 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 221.00 | 11 054.00 | | 316 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 221.00 | 11 054.00 | | 316 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 537.00 | 94 537.00 | | 94 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 498.00 | 92 498.00 | | 92 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VC Groupe et associés | 94 469.00 | | 94 469.00 | 94 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VI Groupe et associés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VP Divers | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 815.00 | 30 194.00 | 109 621.00 | 139 815.00 |
VW T.V.A. | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 351.00 | 306 346.00 | 13 005.00 | 319 351.00 |