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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 260.00 | | 231 260.00 | 231 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 792.00 | 73 194.00 | 7 597.00 | 80 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 875.00 | 254 601.00 | 19 273.00 | 273 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 898.00 | 327 796.00 | 264 102.00 | 591 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 91 048.00 | | 91 048.00 | 91 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 412.00 | 2 494.00 | 9 918.00 | 12 412.00 |
CF Disponibilités | 361 848.00 | | 361 848.00 | 361 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 671.00 | 2 494.00 | 479 177.00 | 481 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 570.00 | 330 290.00 | 743 279.00 | 1 073 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
DL TOTAL (I) | 175 055.00 | | | 175 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 129.00 | | | 158 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 574.00 | | | 306 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 224.00 | | | 568 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 279.00 | | | 743 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 423.00 | | | 416 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 155.00 | | 5 743.00 | 586 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 260.00 | | | 231 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 227.00 | | 5 440.00 | 349 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 667.00 | | 303.00 | 5 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 877.00 | 8 918.00 | | 318 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 877.00 | 8 918.00 | | 318 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 688.00 | 806.00 | | 1 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 688.00 | 806.00 | | 1 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 688.00 | 806.00 | | 1 688.00 |
UG ‐ Financières | | 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 574.00 | 306 574.00 | | 306 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
VB T. V. A. | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
VC Groupe et associés | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 129.00 | 22 955.00 | 135 174.00 | 158 129.00 |
VI Groupe et associés | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 381.00 | 52 884.00 | 48 497.00 | 101 381.00 |
VW T.V.A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 224.00 | 416 423.00 | 135 174.00 | 568 224.00 |