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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 260.00 | | 231 260.00 | 231 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 516.00 | 97 832.00 | 5 684.00 | 103 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 645.00 | 236 037.00 | 38 608.00 | 274 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 725.00 | 333 870.00 | 290 855.00 | 624 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BZ Autres créances | 98 478.00 | | 98 478.00 | 98 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
CF Disponibilités | 46 691.00 | | 46 691.00 | 46 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 661.00 | | 194 661.00 | 194 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 386.00 | 333 870.00 | 485 516.00 | 819 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 507.00 | | | 90 507.00 |
DL TOTAL (I) | 185 978.00 | | | 185 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 336.00 | | | 127 336.00 |
EA Autres dettes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 538.00 | | | 299 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 516.00 | | | 485 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 405.00 | | 3 970.00 | 625 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 624 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 378 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 260.00 | | | 231 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 992.00 | | 3 819.00 | 378 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 152.00 | | 151.00 | 15 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 276.00 | 11 244.00 | 4 650.00 | 327 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 276.00 | 11 244.00 | 4 650.00 | 327 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 336.00 | 127 336.00 | | 127 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 000.00 | 13 633.00 | 44 367.00 | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
VI Groupe et associés | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 478.00 | 16 009.00 | 82 469.00 | 98 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 250.00 | 18 477.00 | 97 772.00 | 116 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 538.00 | 255 171.00 | 44 367.00 | 299 538.00 |