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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 260.00 | | 231 260.00 | 231 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 515.00 | 100 580.00 | 2 935.00 | 103 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 190.00 | 243 926.00 | 33 263.00 | 277 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 452.00 | 344 507.00 | 282 945.00 | 627 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BZ Autres créances | 96 781.00 | | 96 781.00 | 96 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CF Disponibilités | 147 722.00 | | 147 722.00 | 147 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 483.00 | | 274 483.00 | 274 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 936.00 | 344 507.00 | 557 429.00 | 901 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 93 578.00 | | | 93 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
DL TOTAL (I) | 223 053.00 | | | 223 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 226.00 | | | 72 226.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 375.00 | | | 334 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 429.00 | | | 557 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 375.00 | | | 188 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 724.00 | | 2 727.00 | 624 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 260.00 | | | 231 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 161.00 | | 2 545.00 | 378 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 303.00 | | 182.00 | 15 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 869.00 | 10 637.00 | | 333 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 869.00 | 10 637.00 | | 333 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VC Groupe et associés | 72 594.00 | 72 594.00 | | 72 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VP Divers | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 575.00 | 106 089.00 | 15 485.00 | 121 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 375.00 | 188 375.00 | 146 000.00 | 334 375.00 |