|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AP Constructions | 278 276.00 | 86 336.00 | 191 940.00 | 278 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 184.00 | 12 904.00 | 40 280.00 | 53 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 487.00 | 42 030.00 | 30 457.00 | 72 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 653.00 | 168 460.00 | 270 193.00 | 438 653.00 |
BT Marchandises | 875 939.00 | 37 100.00 | 838 839.00 | 875 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 169 475.00 | | 169 475.00 | 169 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 735.00 | 37 100.00 | 1 074 635.00 | 1 111 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 388.00 | 205 560.00 | 1 344 829.00 | 1 550 388.00 |
CU Autres participations | | | | |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 138 414.00 | 77 129.00 | | 138 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 190.00 | 61 285.00 | | 43 190.00 |
DL TOTAL (I) | 199 203.00 | 156 014.00 | | 199 203.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 301.00 | 371.00 | | 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 805.00 | 303 516.00 | | 238 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 828.00 | 740 029.00 | | 757 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 334.00 | 9 260.00 | | 27 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 122.00 | 105 629.00 | | 114 122.00 |
EA Autres dettes | 7 234.00 | 8 789.00 | | 7 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 625.00 | 1 167 595.00 | | 1 145 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 829.00 | 1 323 609.00 | | 1 344 829.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 930.00 | | 68 008.00 | 375 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 285.00 | 438 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 200.00 | 32 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 939.00 | | 68 008.00 | 335 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 549.00 | 35 111.00 | 5 200.00 | 113 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 301.00 | 1 089.00 | 5 200.00 | 6 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 248.00 | 34 022.00 | | 107 248.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 942.00 | 67 320.00 | 170 623.00 | 237 942.00 |
VI Groupe et associés | 757 828.00 | | | 757 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 229.00 | | | 65 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 831.00 | 39 831.00 | 2 000.00 | 41 831.00 |
VW T.V.A. | 74 478.00 | 74 478.00 | | 74 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 625.00 | 217 174.00 | 170 623.00 | 1 145 625.00 |