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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AP Constructions | 278 276.00 | 134 299.00 | 143 976.00 | 278 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 790.00 | 32 551.00 | 27 239.00 | 59 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 001.00 | 23 309.00 | 23 693.00 | 47 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 192.00 | 218 262.00 | 234 929.00 | 453 192.00 |
BT Marchandises | 979 171.00 | 30 276.00 | 948 895.00 | 979 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
BZ Autres créances | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CF Disponibilités | 185 157.00 | | 185 157.00 | 185 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 071.00 | 30 276.00 | 1 196 795.00 | 1 227 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 263.00 | 248 538.00 | 1 431 725.00 | 1 680 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 276 816.00 | 181 603.00 | | 276 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 108.00 | 95 213.00 | | 149 108.00 |
DL TOTAL (I) | 443 524.00 | 294 416.00 | | 443 524.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 191.00 | 247.00 | | 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 670.00 | 235 533.00 | | 194 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 200.00 | 706 187.00 | | 659 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 684.00 | 19 484.00 | | 18 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 399.00 | 122 510.00 | | 99 399.00 |
EA Autres dettes | 16 056.00 | 7 830.00 | | 16 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 201.00 | 1 091 791.00 | | 988 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 725.00 | 1 386 207.00 | | 1 431 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 928 609.00 | | 5 928 609.00 | 5 928 609.00 |
FG Production vendue services | 59 364.00 | | 59 364.00 | 59 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 987 973.00 | | 5 987 973.00 | 5 987 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 023 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 547 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897.00 | 324.00 | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | 324.00 | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 987.00 | 2 176.00 | | -1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 321.00 | -11 050.00 | | -11 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 687.00 | 5 380 202.00 | | 6 023 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874 579.00 | 5 284 989.00 | | 5 874 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 108.00 | 95 213.00 | | 149 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 122.00 | | 45 397.00 | 410 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 327.00 | 453 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 327.00 | 417 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 503.00 | | 45 397.00 | 374 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 088.00 | 43 204.00 | 2 030.00 | 152 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 885.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 870.00 | 42 319.00 | 2 030.00 | 149 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 576.00 | 10 000.00 | 30 300.00 | 50 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 576.00 | 10 000.00 | 30 300.00 | 75 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 576.00 | 10 000.00 | 30 300.00 | 75 576.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 30 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 619.00 | 82 997.00 | 110 622.00 | 193 619.00 |
VI Groupe et associés | 659 200.00 | 659 200.00 | | 659 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 788.00 | | | 77 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 743.00 | 61 743.00 | 2 000.00 | 63 743.00 |
VW T.V.A. | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 201.00 | 877 579.00 | 110 622.00 | 988 201.00 |