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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AP Constructions | 317 726.00 | 187 570.00 | 130 156.00 | 317 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 779.00 | 54 246.00 | 8 533.00 | 62 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 210.00 | 37 460.00 | 10 749.00 | 48 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 334.00 | 307 380.00 | 156 954.00 | 464 334.00 |
BT Marchandises | 983 735.00 | 11 603.00 | 972 133.00 | 983 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 394.00 | | 218 394.00 | 218 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BZ Autres créances | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CF Disponibilités | 174 826.00 | | 174 826.00 | 174 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 643.00 | 11 603.00 | 1 378 040.00 | 1 389 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 977.00 | 318 983.00 | 1 534 994.00 | 1 853 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 459 617.00 | 290 924.00 | | 459 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 008.00 | 168 693.00 | | 200 008.00 |
DL TOTAL (I) | 677 224.00 | 477 217.00 | | 677 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 104.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 325.00 | 211 612.00 | | 66 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 020.00 | 720 080.00 | | 660 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 067.00 | 11 000.00 | | 17 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 14 970.00 | | 5 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 246.00 | 119 995.00 | | 100 246.00 |
EA Autres dettes | 8 482.00 | 11 035.00 | | 8 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 770.00 | 1 088 795.00 | | 857 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 994.00 | 1 566 012.00 | | 1 534 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 302 474.00 | | 6 302 474.00 | 6 302 474.00 |
FG Production vendue services | 70 875.00 | 700.00 | 71 575.00 | 70 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 373 349.00 | 700.00 | 6 374 049.00 | 6 373 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 406 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 621 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 204 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 750.00 | 7 160 709.00 | | 6 406 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 742.00 | 6 992 017.00 | | 6 206 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 008.00 | 168 693.00 | | 200 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 235.00 | | 2 099.00 | 462 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 616.00 | | 2 099.00 | 426 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 775.00 | 45 605.00 | | 236 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 672.00 | 45 605.00 | | 233 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 176.00 | 6 000.00 | 24 573.00 | 30 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 176.00 | 6 000.00 | 24 573.00 | 55 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 176.00 | 6 000.00 | 24 573.00 | 55 176.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 24 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 971.00 | 31 835.00 | 13 136.00 | 44 971.00 |
VI Groupe et associés | 660 020.00 | 660 020.00 | | 660 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 042.00 | | | 65 042.00 |
VP Divers | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 687.00 | 12 687.00 | 2 000.00 | 14 687.00 |
VW T.V.A. | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 560.00 | 807 425.00 | 13 136.00 | 820 560.00 |