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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 2 218.00 | 885.00 | 3 103.00 |
AP Constructions | 278 276.00 | 110 318.00 | 167 958.00 | 278 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 666.00 | 22 244.00 | 32 422.00 | 54 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 562.00 | 17 309.00 | 24 253.00 | 41 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 122.00 | 177 088.00 | 233 034.00 | 410 122.00 |
BT Marchandises | 793 847.00 | 50 576.00 | 743 271.00 | 793 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 358 910.00 | | 358 910.00 | 358 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 750.00 | 50 576.00 | 1 153 174.00 | 1 203 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 872.00 | 227 664.00 | 1 386 207.00 | 1 613 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 181 603.00 | 138 414.00 | | 181 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 213.00 | 43 190.00 | | 95 213.00 |
DL TOTAL (I) | 294 416.00 | 199 203.00 | | 294 416.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 247.00 | 301.00 | | 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 533.00 | 238 805.00 | | 235 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 187.00 | 757 828.00 | | 706 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 484.00 | 27 334.00 | | 19 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 510.00 | 114 122.00 | | 122 510.00 |
EA Autres dettes | 7 830.00 | 7 234.00 | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 791.00 | 1 145 625.00 | | 1 091 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 207.00 | 1 344 829.00 | | 1 386 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 317 257.00 | | 5 317 257.00 | 5 317 257.00 |
FG Production vendue services | 54 918.00 | | 54 918.00 | 54 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 372 175.00 | | 5 372 175.00 | 5 372 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 756 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 476.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 85.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 340.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | 85.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 15 186.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 176.00 | -13 846.00 | | 2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 050.00 | -7 074.00 | | -11 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 202.00 | 5 070 295.00 | | 5 380 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284 989.00 | 5 027 105.00 | | 5 284 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 213.00 | 43 190.00 | | 95 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 653.00 | | 3 745.00 | 438 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 275.00 | 410 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 275.00 | 374 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 706.00 | | 913.00 | 32 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 947.00 | | 2 832.00 | 403 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 460.00 | 40 580.00 | 31 951.00 | 143 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 28.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 270.00 | 40 552.00 | 31 951.00 | 141 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 100.00 | 13 476.00 | | 37 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 100.00 | 13 476.00 | | 62 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 100.00 | 13 476.00 | | 62 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 608.00 | 74 791.00 | 159 817.00 | 234 608.00 |
VI Groupe et associés | 706 187.00 | 706 187.00 | | 706 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 826.00 | 23 826.00 | 2 000.00 | 25 826.00 |
VW T.V.A. | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 791.00 | 931 975.00 | 159 817.00 | 1 091 791.00 |