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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AP Constructions | 317 726.00 | 215 164.00 | 102 563.00 | 317 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 541.00 | 59 497.00 | 6 044.00 | 65 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 358.00 | 35 499.00 | 4 859.00 | 40 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 245.00 | 338 263.00 | 120 982.00 | 459 245.00 |
BT Marchandises | 803 417.00 | 16 603.00 | 786 814.00 | 803 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 073.00 | | 98 073.00 | 98 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 511 236.00 | | 511 236.00 | 511 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 602.00 | 16 603.00 | 1 409 999.00 | 1 426 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 847.00 | 354 865.00 | 1 530 981.00 | 1 885 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 604 624.00 | 459 617.00 | | 604 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 906.00 | 200 008.00 | | 120 906.00 |
DL TOTAL (I) | 743 131.00 | 677 224.00 | | 743 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 680.00 | 66 325.00 | | 27 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 894.00 | 660 020.00 | | 571 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 620.00 | 17 067.00 | | 30 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 148.00 | 5 630.00 | | 14 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 661.00 | 100 246.00 | | 133 661.00 |
EA Autres dettes | 9 848.00 | 8 482.00 | | 9 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 851.00 | 857 770.00 | | 787 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 981.00 | 1 534 994.00 | | 1 530 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 571 894.00 | | | 571 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 287 428.00 | 219 230.00 | 6 506 658.00 | 6 287 428.00 |
FG Production vendue services | 90 684.00 | 313.00 | 90 997.00 | 90 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 378 112.00 | 219 543.00 | 6 597 655.00 | 6 378 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 599 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 771 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 477 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 718.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 718.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -718.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 599 678.00 | 6 406 750.00 | | 6 599 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 478 771.00 | 6 206 742.00 | | 6 478 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 906.00 | 200 008.00 | | 120 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 334.00 | | 3 307.00 | 464 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 397.00 | 459 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 397.00 | 423 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 715.00 | | 3 307.00 | 428 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 380.00 | 39 280.00 | 8 397.00 | 282 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 277.00 | 39 280.00 | 8 397.00 | 279 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 603.00 | 6 000.00 | 1 000.00 | 11 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 603.00 | 6 000.00 | 1 000.00 | 36 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 603.00 | 6 000.00 | 1 000.00 | 36 603.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 136.00 | 8 747.00 | 4 389.00 | 13 136.00 |
VI Groupe et associés | 571 894.00 | 571 894.00 | | 571 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 876.00 | 13 876.00 | 2 000.00 | 15 876.00 |
VW T.V.A. | 85 051.00 | 85 051.00 | | 85 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 668.00 | 739 279.00 | 4 389.00 | 743 668.00 |