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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AP Constructions | 317 726.00 | 242 532.00 | 75 194.00 | 317 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 541.00 | 62 226.00 | 3 315.00 | 65 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 358.00 | 37 514.00 | 2 843.00 | 40 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 245.00 | 370 376.00 | 88 869.00 | 459 245.00 |
BT Marchandises | 880 891.00 | 22 853.00 | 858 038.00 | 880 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 496 802.00 | | 496 802.00 | 496 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 009.00 | 22 853.00 | 1 368 156.00 | 1 391 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 254.00 | 393 228.00 | 1 457 026.00 | 1 850 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 605 531.00 | 604 624.00 | | 605 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 115.00 | 120 906.00 | | 146 115.00 |
DL TOTAL (I) | 769 246.00 | 743 131.00 | | 769 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 27 680.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 867.00 | 571 894.00 | | 604 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 30 620.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 648.00 | 14 148.00 | | 16 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 407.00 | 133 661.00 | | 56 407.00 |
EA Autres dettes | 6 164.00 | 9 848.00 | | 6 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 780.00 | 787 851.00 | | 687 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 026.00 | 1 530 981.00 | | 1 457 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 753 673.00 | 329 666.00 | 6 083 339.00 | 5 753 673.00 |
FG Production vendue services | 49 137.00 | 803.00 | 49 940.00 | 49 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 802 811.00 | 330 469.00 | 6 133 279.00 | 5 802 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 572 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 996 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 095.00 | 6 599 678.00 | | 6 143 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 980.00 | 6 478 771.00 | | 5 996 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 115.00 | 120 906.00 | | 146 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 245.00 | | | 459 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 245.00 | | | 459 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 423 626.00 | | | 423 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 626.00 | | | 423 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 263.00 | 32 113.00 | | 313 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 160.00 | 32 113.00 | | 310 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 603.00 | 15 250.00 | 9 000.00 | 16 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 603.00 | 15 250.00 | 9 000.00 | 41 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 603.00 | 15 250.00 | 9 000.00 | 41 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 604 867.00 | 604 867.00 | | 604 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 316.00 | 13 316.00 | 2 000.00 | 15 316.00 |
VW T.V.A. | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 780.00 | 684 780.00 | | 684 780.00 |