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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 690 000.00 | | 11 690 000.00 | 11 690 000.00 |
AP Constructions | 21 710 000.00 | 1 650 730.00 | 20 059 269.00 | 21 710 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 015.00 | | 128 015.00 | 128 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 528 015.00 | 1 650 730.00 | 31 877 284.00 | 33 528 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 691.00 | 29 232.00 | 68 458.00 | 97 691.00 |
BZ Autres créances | 574 459.00 | 40 754.00 | 533 705.00 | 574 459.00 |
CF Disponibilités | 3 132 687.00 | | 3 132 687.00 | 3 132 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 598.00 | 69 986.00 | 3 789 611.00 | 3 859 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 387 613.00 | 1 720 717.00 | 35 666 896.00 | 37 387 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 603 601.00 | 15 603 601.00 | | 15 603 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
DH Report à nouveau | -184 406.00 | 810 525.00 | | -184 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 017.00 | -994 931.00 | | 275 017.00 |
DL TOTAL (I) | 18 316 873.00 | 18 041 854.00 | | 18 316 873.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 691 129.00 | 557 500.00 | | 14 691 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 096.00 | 237 321.00 | | 501 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 397.00 | 108 539.00 | | 108 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 602.00 | 2 035 579.00 | | 1 420 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 754.00 | 1 336.00 | | 147 754.00 |
EA Autres dettes | 481 042.00 | 14 309 151.00 | | 481 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 350 023.00 | 17 249 429.00 | | 17 350 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 666 896.00 | 35 294 284.00 | | 35 666 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 533.00 | | | 2 857 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 576.00 | | 1 882 576.00 | 1 882 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 507 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 507 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -507 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 536.00 | 1 799 214.00 | | 2 464 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 518.00 | 2 794 146.00 | | 2 189 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 017.00 | -994 931.00 | | 275 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 251.00 | 832 217.00 | 4 738.00 | 823 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 251.00 | 832 217.00 | 4 738.00 | 823 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 119 144.00 | | | 119 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361 633.00 | | | 1 361 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 685.00 | | | 656 685.00 |
VW T.V.A. | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 864.00 | | | 2 666 864.00 |