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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 690 000.00 | | 11 690 000.00 | 11 690 000.00 |
AP Constructions | 21 881 504.00 | 2 491 982.00 | 19 389 522.00 | 21 881 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 571 504.00 | 2 491 982.00 | 31 079 522.00 | 33 571 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 897.00 | 29 233.00 | 101 664.00 | 130 897.00 |
BZ Autres créances | 568 352.00 | 40 754.00 | 527 598.00 | 568 352.00 |
CF Disponibilités | 3 572 237.00 | | 3 572 237.00 | 3 572 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 913.00 | 69 987.00 | 4 204 927.00 | 4 274 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 846 417.00 | 2 561 968.00 | 35 284 449.00 | 37 846 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 603 602.00 | 15 603 602.00 | | 15 603 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 190.00 | 42 659.00 | | 47 190.00 |
DH Report à nouveau | 167.00 | -184 406.00 | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 402.00 | 275 018.00 | | 47 402.00 |
DL TOTAL (I) | 18 278 360.00 | 18 316 872.00 | | 18 278 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 676 486.00 | 14 691 130.00 | | 14 676 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 089.00 | 501 097.00 | | 810 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 709.00 | 108 398.00 | | 238 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 024.00 | 1 420 603.00 | | 675 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 247.00 | 147 754.00 | | 53 247.00 |
EA Autres dettes | 552 346.00 | 481 042.00 | | 552 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 006 088.00 | 17 350 024.00 | | 17 006 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 284 448.00 | 35 666 896.00 | | 35 284 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 942.00 | | | 2 630 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 512.00 | | 1 716 512.00 | 1 716 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 512.00 | | 1 716 512.00 | 1 716 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 251.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 817.00 | 2 464 536.00 | | 2 389 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 415.00 | 2 189 519.00 | | 2 342 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 402.00 | 275 018.00 | | 47 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 528 015.00 | | 171 503.00 | 33 528 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 015.00 | 33 571 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 015.00 | 33 571 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 528 015.00 | | 171 503.00 | 33 528 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 730.00 | 841 251.00 | | 1 650 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 730.00 | 841 251.00 | | 1 650 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 413.00 | | | 557 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 709.00 | 238 709.00 | | 238 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 435.00 | 1 362 435.00 | | 1 362 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 83 898.00 | | | 83 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
VB T. V. A. | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
VI Groupe et associés | 14 119 074.00 | 301 341.00 | | 14 119 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675 024.00 | 675 024.00 | | 675 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 747.00 | | | 524 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 676.00 | 702 676.00 | | 702 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 006 088.00 | 2 630 942.00 | | 17 006 088.00 |