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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 690 000.00 | | 11 690 000.00 | 11 690 000.00 |
AP Constructions | 21 914 382.00 | 4 952 874.00 | 16 961 507.00 | 21 914 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 604 382.00 | 4 952 874.00 | 28 651 507.00 | 33 604 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 866.00 | 80 789.00 | 567 076.00 | 647 866.00 |
BZ Autres créances | 1 741 156.00 | | 1 741 156.00 | 1 741 156.00 |
CF Disponibilités | 2 321 848.00 | | 2 321 848.00 | 2 321 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 156.00 | 80 789.00 | 4 632 367.00 | 4 713 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 317 539.00 | 5 033 664.00 | 33 283 875.00 | 38 317 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 826 738.00 | 14 270 955.00 | | 13 826 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 237.00 | 74 326.00 | | 101 237.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 228.00 | 19.00 | | 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 763.00 | 538 217.00 | | -162 763.00 |
DL TOTAL (I) | 16 345 441.00 | 17 463 518.00 | | 16 345 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 843 852.00 | 14 725 550.00 | | 14 843 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 874.00 | 239 675.00 | | 570 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 115.00 | 45 801.00 | | 82 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 848.00 | 131 582.00 | | 220 848.00 |
EA Autres dettes | 1 220 743.00 | 1 269 146.00 | | 1 220 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1.00 | | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 938 433.00 | 16 411 756.00 | | 16 938 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 283 875.00 | 33 875 275.00 | | 33 283 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 290.00 | 2 034 488.00 | | 2 647 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 819.00 | | 2 005 819.00 | 2 005 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 819.00 | | 2 005 819.00 | 2 005 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 789.00 | |
GE Autres charges | | | -432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 763.00 | 58 369.00 | | 223 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 763.00 | 58 369.00 | | 223 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 763.00 | -58 369.00 | | -223 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 031.00 | 2 848 104.00 | | 2 584 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 795.00 | 2 309 886.00 | | 2 746 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 763.00 | 538 217.00 | | -162 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 176 513.00 | 859 841.00 | 83 480.00 | 4 176 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 176 513.00 | 859 841.00 | 83 480.00 | 4 176 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 80 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 409.00 | | | 473 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 874.00 | 570 874.00 | | 570 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 848.00 | 220 848.00 | | 220 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 743.00 | 1 220 743.00 | | 1 220 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
UX Autres créances clients | 647 866.00 | 647 866.00 | | 647 866.00 |
VB T. V. A. | 283 853.00 | 283 853.00 | | 283 853.00 |
VI Groupe et associés | 14 370 443.00 | 552 709.00 | 13 817 733.00 | 14 370 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 870.00 | 1 432 870.00 | | 1 432 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 308.00 | 2 391 308.00 | | 2 391 308.00 |
VW T.V.A. | 82 115.00 | 82 115.00 | | 82 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 938 433.00 | 2 647 290.00 | 13 817 733.00 | 16 938 433.00 |