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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 690 000.00 | | 11 690 000.00 | 11 690 000.00 |
AP Constructions | 21 914 382.00 | 3 333 223.00 | 18 581 159.00 | 21 914 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 604 382.00 | 3 333 223.00 | 30 271 159.00 | 33 604 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 755.00 | | 86 755.00 | 86 755.00 |
BZ Autres créances | 591 350.00 | | 591 350.00 | 591 350.00 |
CF Disponibilités | 3 561 916.00 | | 3 561 916.00 | 3 561 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 243 017.00 | | 4 243 017.00 | 4 243 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 847 400.00 | 3 333 223.00 | 34 514 177.00 | 37 847 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 603 601.00 | 15 603 602.00 | | 15 603 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 559.00 | 47 190.00 | | 49 559.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 167.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 329.00 | 47 402.00 | | 495 329.00 |
DL TOTAL (I) | 18 728 539.00 | 18 278 360.00 | | 18 728 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 660 815.00 | 14 676 486.00 | | 14 660 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 810 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 850.00 | 238 709.00 | | 163 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 042.00 | 675 024.00 | | 9 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 575.00 | 53 247.00 | | 48 575.00 |
EA Autres dettes | 903 086.00 | 552 346.00 | | 903 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267.00 | 187.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 785 637.00 | 17 006 088.00 | | 15 785 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 514 177.00 | 35 284 448.00 | | 34 514 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 630 942.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 602.00 | | 2 250 602.00 | 2 250 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 602.00 | | 2 250 602.00 | 2 250 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 811.00 | |
GE Autres charges | | | 49 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 234.00 | | | 79 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 234.00 | | | 79 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 234.00 | | | -79 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 959.00 | 2 389 817.00 | | 3 042 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 630.00 | 2 342 415.00 | | 2 547 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 329.00 | 47 402.00 | | 495 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 741.00 | | | 541 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 850.00 | 163 850.00 | | 163 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 086.00 | 903 086.00 | | 903 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 86 755.00 | 86 755.00 | | 86 755.00 |
VB T. V. A. | 115 964.00 | 115 964.00 | | 115 964.00 |
VI Groupe et associés | 14 119 074.00 | 301 340.00 | | 14 119 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 421.00 | 466 421.00 | | 466 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VW T.V.A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 785 637.00 | 1 426 161.00 | | 15 785 637.00 |