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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 690 000.00 | | 11 690 000.00 | 11 690 000.00 |
AP Constructions | 21 914 382.00 | 4 176 513.00 | 17 737 868.00 | 21 914 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 604 382.00 | 4 176 513.00 | 29 427 868.00 | 33 604 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 379.00 | | 328 379.00 | 328 379.00 |
BZ Autres créances | 1 014 977.00 | | 1 014 977.00 | 1 014 977.00 |
CF Disponibilités | 3 101 409.00 | | 3 101 409.00 | 3 101 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 406.00 | | 4 447 406.00 | 4 447 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 051 789.00 | 4 176 513.00 | 33 875 275.00 | 38 051 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 270 955.00 | 15 603 601.00 | | 14 270 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 326.00 | 49 559.00 | | 74 326.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 48.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 217.00 | 495 329.00 | | 538 217.00 |
DL TOTAL (I) | 17 463 518.00 | 18 728 539.00 | | 17 463 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 725 550.00 | 14 660 815.00 | | 14 725 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 675.00 | 163 850.00 | | 239 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 801.00 | 9 042.00 | | 45 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 582.00 | 48 575.00 | | 131 582.00 |
EA Autres dettes | 1 269 146.00 | 903 086.00 | | 1 269 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 411 756.00 | 15 785 637.00 | | 16 411 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 875 275.00 | 34 514 177.00 | | 33 875 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 725 550.00 | | | 14 725 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 320 429.00 | | 2 320 429.00 | 2 320 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 429.00 | | 2 320 429.00 | 2 320 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 369.00 | 79 234.00 | | 58 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 369.00 | 79 234.00 | | 58 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 369.00 | -79 234.00 | | -58 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 104.00 | 3 042 959.00 | | 2 848 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 886.00 | 2 547 630.00 | | 2 309 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 217.00 | 495 329.00 | | 538 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 223.00 | 860 989.00 | 17 698.00 | 3 333 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333 223.00 | 860 989.00 | 17 698.00 | 3 333 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 534.00 | | 559 534.00 | 559 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 675.00 | 239 675.00 | | 239 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 582.00 | 131 582.00 | | 131 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 146.00 | 1 269 146.00 | | 1 269 146.00 |
UX Autres créances clients | 328 379.00 | 327 279.00 | | 328 379.00 |
VB T. V. A. | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
VI Groupe et associés | 14 166 016.00 | 348 282.00 | 13 817 733.00 | 14 166 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VP Divers | 933 447.00 | 933 447.00 | | 933 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 996.00 | 1 345 996.00 | | 1 345 996.00 |
VW T.V.A. | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 411 756.00 | 2 034 488.00 | 13 817 733.00 | 16 411 756.00 |