| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 844 544.00 | | 11 844 544.00 | 11 844 544.00 |
AP Constructions | 21 981 533.00 | 5 823 607.00 | 16 157 926.00 | 21 981 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 860 323.00 | 5 823 607.00 | 28 036 716.00 | 33 860 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 283.00 | 39 578.00 | 443 704.00 | 483 283.00 |
BZ Autres créances | 2 087 395.00 | | 2 087 395.00 | 2 087 395.00 |
CF Disponibilités | 1 615 946.00 | | 1 615 946.00 | 1 615 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 188 558.00 | 39 578.00 | 4 148 979.00 | 4 188 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 048 881.00 | 5 863 185.00 | 32 185 695.00 | 38 048 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 826 738.00 | 13 826 738.00 | | 13 826 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 237.00 | 101 237.00 | | 101 237.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -162 535.00 | 228.00 | | -162 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 022.00 | -162 763.00 | | 109 022.00 |
DL TOTAL (I) | 16 454 464.00 | 16 345 441.00 | | 16 454 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 623 984.00 | 14 843 852.00 | | 13 623 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 551.00 | 570 874.00 | | 158 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 480.00 | 82 115.00 | | 61 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 421.00 | 220 848.00 | | 214 421.00 |
EA Autres dettes | 1 672 794.00 | 1 220 743.00 | | 1 672 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 731 231.00 | 16 938 433.00 | | 15 731 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 185 695.00 | 33 283 875.00 | | 32 185 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 641.00 | 2 647 290.00 | | 2 151 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067 665.00 | | 2 067 665.00 | 2 067 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 665.00 | | 2 067 665.00 | 2 067 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -18 648.00 | 223 763.00 | | -18 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -18 648.00 | 223 763.00 | | -18 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | -223 763.00 | | 24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 018.00 | 2 584 031.00 | | 2 618 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 996.00 | 2 746 795.00 | | 2 508 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 022.00 | -162 763.00 | | 109 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 604 382.00 | | 255 940.00 | 33 604 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 860 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 860 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 604 382.00 | | 255 940.00 | 33 604 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 952 874.00 | 859 667.00 | | 4 952 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 952 874.00 | 859 667.00 | | 4 952 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 064.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 855.00 | | | 511 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 551.00 | 158 551.00 | | 158 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 421.00 | 214 421.00 | | 214 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672 794.00 | 1 672 794.00 | | 1 672 794.00 |
UX Autres créances clients | 380 550.00 | 380 550.00 | | 380 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 732.00 | 102 732.00 | | 102 732.00 |
VB T. V. A. | 360 419.00 | 360 419.00 | | 360 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 13 112 128.00 | 44 394.00 | 13 067 733.00 | 13 112 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VP Divers | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702 544.00 | 1 702 544.00 | | 1 702 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 611.00 | 2 572 611.00 | | 2 572 611.00 |
VW T.V.A. | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 731 231.00 | 2 151 641.00 | 13 067 733.00 | 15 731 231.00 |