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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 022.00 | 15 755.00 | 34 267.00 | 50 022.00 |
AH Fonds commercial | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
AP Constructions | 1 182 006.00 | 1 022 705.00 | 159 301.00 | 1 182 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 932.00 | 449 931.00 | 89 001.00 | 538 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 340.00 | 1 144 868.00 | 278 472.00 | 1 423 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 849.00 | 2 633 259.00 | 642 590.00 | 3 275 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
BT Marchandises | 1 503 299.00 | | 1 503 299.00 | 1 503 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 745.00 | 31 757.00 | 939 988.00 | 971 745.00 |
BZ Autres créances | 903 382.00 | | 903 382.00 | 903 382.00 |
CF Disponibilités | 214 927.00 | | 214 927.00 | 214 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 912.00 | | 104 912.00 | 104 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 827.00 | 31 757.00 | 3 710 070.00 | 3 741 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 017 677.00 | 2 665 016.00 | 4 352 660.00 | 7 017 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 386 513.00 | | | 2 386 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 694.00 | | | -186 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 818.00 | | | 2 595 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 897.00 | | | 74 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 417.00 | | | 1 080 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 071.00 | | | 504 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 842.00 | | | 1 756 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 660.00 | | | 4 352 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 357.00 | | | 1 682 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 536 928.00 | | 10 536 928.00 | 10 536 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 536 928.00 | | 10 536 928.00 | 10 536 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 563 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 356 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 785.00 | |
GE Autres charges | | | 20 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 767 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 584 030.00 | | | 10 584 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 770 725.00 | | | 10 770 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 694.00 | | | -186 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 775.00 | 15 785.00 | 14 803.00 | 30 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 775.00 | 15 785.00 | 14 803.00 | 30 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 775.00 | 15 785.00 | 14 803.00 | 30 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 417.00 | 1 080 417.00 | | 1 080 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 630.00 | 1 956 149.00 | 50 481.00 | 2 006 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 192.00 | 1 682 357.00 | 54 835.00 | 1 737 192.00 |