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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 960.00 | 38 991.00 | 21 969.00 | 60 960.00 |
AH Fonds commercial | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
AP Constructions | 1 077 919.00 | 916 531.00 | 161 387.00 | 1 077 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 034.00 | 490 673.00 | 24 361.00 | 515 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 410.00 | 1 068 407.00 | 330 003.00 | 1 398 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 081.00 | 2 514 602.00 | 614 479.00 | 3 129 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 659.00 | | 73 659.00 | 73 659.00 |
BT Marchandises | 1 628 879.00 | | 1 628 879.00 | 1 628 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 810.00 | 5 908.00 | 1 090 902.00 | 1 096 810.00 |
BZ Autres créances | 1 064 332.00 | | 1 064 332.00 | 1 064 332.00 |
CF Disponibilités | 294 359.00 | | 294 359.00 | 294 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 469.00 | 5 908.00 | 4 219 561.00 | 4 225 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 354 550.00 | 2 520 509.00 | 4 834 040.00 | 7 354 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 235 181.00 | | | 2 235 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 891.00 | | | 262 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 071.00 | | | 2 894 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 665.00 | | | 270 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 483.00 | | | 1 199 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 514.00 | | | 358 514.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 969.00 | | | 1 939 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 040.00 | | | 4 834 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 091.00 | | | 1 789 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 905 757.00 | | 11 905 757.00 | 11 905 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 905 757.00 | | 11 905 757.00 | 11 905 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 935 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 205 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 19 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 688 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 710.00 | | | -4 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 956 650.00 | | | 11 956 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 693 759.00 | | | 11 693 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 891.00 | | | 262 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 632.00 | 2 479.00 | 8 203.00 | 11 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 632.00 | 2 479.00 | 8 203.00 | 11 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 632.00 | 2 479.00 | 8 203.00 | 11 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 931.00 | 109 931.00 | | 109 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 483.00 | 1 199 483.00 | | 1 199 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 514.00 | 358 514.00 | | 358 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 665.00 | 119 787.00 | 150 878.00 | 270 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222 062.00 | 2 222 062.00 | | 2 222 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 862.00 | 2 222 062.00 | 21 801.00 | 2 243 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 969.00 | 1 789 091.00 | 150 878.00 | 1 939 969.00 |