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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 959.00 | 58 941.00 | 2 018.00 | 60 959.00 |
AH Fonds commercial | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
AP Constructions | 1 285 659.00 | 1 009 579.00 | 276 080.00 | 1 285 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 302.00 | 418 570.00 | 134 731.00 | 553 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 959.00 | 1 121 596.00 | 345 362.00 | 1 466 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 729.00 | 2 608 688.00 | 835 040.00 | 3 443 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
BT Marchandises | 1 927 505.00 | | 1 927 505.00 | 1 927 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 016.00 | 2 566.00 | 1 511 450.00 | 1 514 016.00 |
BZ Autres créances | 946 249.00 | | 946 249.00 | 946 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 644 659.00 | | 644 659.00 | 644 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 599.00 | | 87 599.00 | 87 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 939.00 | 2 566.00 | 5 489 373.00 | 5 491 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 935 669.00 | 2 611 255.00 | 6 324 413.00 | 8 935 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 469 111.00 | 2 318 071.00 | | 2 469 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 802.00 | 451 040.00 | | 738 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 914.00 | 3 165 111.00 | | 3 603 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 747.00 | 325 903.00 | | 286 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 898.00 | 60 432.00 | | 35 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 659.00 | 1 562 263.00 | | 1 801 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 577.00 | 341 749.00 | | 593 577.00 |
EA Autres dettes | 2 616.00 | 3 709.00 | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 499.00 | 2 294 057.00 | | 2 720 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 324 413.00 | 5 459 169.00 | | 6 324 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 600 219.00 | | 14 600 219.00 | 14 600 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 600 219.00 | | 14 600 219.00 | 14 600 219.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 620 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 178 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 049.00 | |
GE Autres charges | | | 14 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 651 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 616.00 | 6 500.00 | | 33 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 283.00 | 27 166.00 | | 8 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 899.00 | 33 666.00 | | 41 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 80.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 431.00 | 5 746.00 | | 5 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 836.00 | 5 826.00 | | 5 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 063.00 | 27 840.00 | | 36 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 981.00 | 80 687.00 | | 264 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 664 096.00 | 13 199 795.00 | | 14 664 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 925 293.00 | 12 748 754.00 | | 13 925 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 802.00 | 451 040.00 | | 738 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 678.00 | 22 249.00 | | 17 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 752.00 | 209 977.00 | 68 040.00 | 2 466 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 564.00 | 9 378.00 | | 49 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 188.00 | 200 599.00 | 68 040.00 | 2 417 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 480.00 | 6 050.00 | 5 964.00 | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | 6 050.00 | 5 964.00 | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | 6 050.00 | 5 964.00 | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 660.00 | 1 801 660.00 | | 1 801 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 578.00 | 593 578.00 | | 593 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 747.00 | 142 966.00 | 143 781.00 | 286 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547 866.00 | 2 547 866.00 | | 2 547 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 756.00 | 2 547 866.00 | 21 891.00 | 2 569 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 499.00 | 2 576 718.00 | 143 781.00 | 2 720 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |