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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 960.00 | 49 564.00 | 11 396.00 | 60 960.00 |
AH Fonds commercial | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
AP Constructions | 1 096 712.00 | 959 681.00 | 137 030.00 | 1 096 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 483.00 | 447 356.00 | 80 126.00 | 527 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 684.00 | 1 010 150.00 | 440 533.00 | 1 450 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 686.00 | 2 466 752.00 | 745 935.00 | 3 212 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 557.00 | | 78 557.00 | 78 557.00 |
BT Marchandises | 1 637 052.00 | | 1 637 052.00 | 1 637 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 000.00 | 2 480.00 | 1 315 520.00 | 1 318 000.00 |
BZ Autres créances | 958 488.00 | | 958 488.00 | 958 488.00 |
CF Disponibilités | 664 812.00 | | 664 812.00 | 664 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 715 715.00 | 2 480.00 | 4 713 235.00 | 4 715 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 928 402.00 | 2 469 232.00 | 5 459 170.00 | 7 928 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 318 071.00 | | | 2 318 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 041.00 | | | 451 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 112.00 | | | 3 165 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 903.00 | | | 325 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 263.00 | | | 1 562 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 749.00 | | | 341 749.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 058.00 | | | 2 294 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 459 170.00 | | | 5 459 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 126 190.00 | | 13 126 190.00 | 13 126 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 126 190.00 | | 13 126 190.00 | 13 126 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 164 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 088 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 10 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 659 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 199 795.00 | | | 13 199 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 748 755.00 | | | 12 748 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 041.00 | | | 451 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 602.00 | 213 181.00 | 261 031.00 | 2 514 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 991.00 | 10 572.00 | | 38 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 610.00 | 202 608.00 | 261 031.00 | 2 475 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 908.00 | 2 480.00 | 5 908.00 | 5 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 908.00 | 2 480.00 | 5 908.00 | 5 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 908.00 | 2 480.00 | 5 908.00 | 5 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 433.00 | 60 433.00 | | 60 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 263.00 | 1 562 263.00 | | 1 562 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 903.00 | 125 583.00 | 200 320.00 | 325 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 749.00 | 341 749.00 | | 341 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335 295.00 | 2 335 295.00 | | 2 335 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 185.00 | 2 335 295.00 | 21 891.00 | 2 357 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 058.00 | 2 093 738.00 | 200 320.00 | 2 294 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |