| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 290.00 | 26 488.00 | 30 802.00 | 57 290.00 |
AH Fonds commercial | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
AP Constructions | 1 064 363.00 | 871 292.00 | 193 071.00 | 1 064 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 348.00 | 457 126.00 | 52 223.00 | 509 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 569.00 | 936 547.00 | 444 022.00 | 1 380 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 418.00 | 2 291 453.00 | 801 965.00 | 3 093 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 788.00 | | 70 788.00 | 70 788.00 |
BT Marchandises | 1 655 494.00 | | 1 655 494.00 | 1 655 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 122.00 | 11 632.00 | 840 490.00 | 852 122.00 |
BZ Autres créances | 1 102 730.00 | | 1 102 730.00 | 1 102 730.00 |
CF Disponibilités | 103 459.00 | | 103 459.00 | 103 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 089.00 | 11 632.00 | 3 844 457.00 | 3 856 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 949 507.00 | 2 303 085.00 | 4 646 422.00 | 6 949 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 226 931.00 | 2 199 818.00 | | 2 226 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 247.00 | 77 115.00 | | 8 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 181.00 | 2 672 933.00 | | 2 631 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 293.00 | 205 428.00 | | 388 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 027.00 | 9 050.00 | | 14 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 281.00 | 1 004 229.00 | | 1 116 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 904.00 | 483 566.00 | | 493 904.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | 1 121.00 | | 2 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 015 242.00 | 1 704 139.00 | | 2 015 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 422.00 | 4 377 073.00 | | 4 646 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 002.00 | | | 1 745 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 243 158.00 | | 11 243 158.00 | 11 243 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 243 158.00 | | 11 243 158.00 | 11 243 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 269 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 934 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 632.00 | |
GE Autres charges | | | 11 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 290 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 959.00 | 21 084.00 | | 10 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 400.00 | 41 750.00 | | 33 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 359.00 | 62 834.00 | | 44 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 648.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 759.00 | 28 212.00 | | 9 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 279.00 | 28 861.00 | | 10 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 080.00 | 33 972.00 | | 34 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 330.00 | -1 470.00 | | -3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 314 321.00 | 10 873 048.00 | | 11 314 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 306 074.00 | 10 795 933.00 | | 11 306 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 247.00 | 77 115.00 | | 8 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 281.00 | 1 116 281.00 | | 1 116 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 293.00 | 118 053.00 | 270 240.00 | 388 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 904.00 | 493 904.00 | | 493 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 239.00 | 2 026 348.00 | 26 891.00 | 2 053 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 242.00 | 1 745 002.00 | 270 240.00 | 2 015 242.00 |