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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 959.00 | 60 959.00 | | 60 959.00 |
AH Fonds commercial | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
AP Constructions | 1 183 033.00 | 922 644.00 | 260 388.00 | 1 183 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 123.00 | 420 162.00 | 190 960.00 | 611 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 085.00 | 1 076 840.00 | 445 244.00 | 1 522 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 050.00 | 2 480 608.00 | 973 442.00 | 3 454 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 374.00 | | 88 374.00 | 88 374.00 |
BT Marchandises | 2 140 540.00 | | 2 140 540.00 | 2 140 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 040.00 | 11 310.00 | 1 572 730.00 | 1 584 040.00 |
BZ Autres créances | 1 030 926.00 | | 1 030 926.00 | 1 030 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 348 331.00 | | 348 331.00 | 348 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 752.00 | | 100 752.00 | 100 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 292 966.00 | 11 310.00 | 5 281 656.00 | 5 292 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 747 017.00 | 2 491 918.00 | 6 255 099.00 | 8 747 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 757 914.00 | 2 469 111.00 | | 2 757 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 058.00 | 738 802.00 | | 726 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 973.00 | 3 603 914.00 | | 3 879 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 913.00 | 286 747.00 | | 239 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 416.00 | 35 898.00 | | 37 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 742.00 | 1 801 659.00 | | 1 634 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 445.00 | 593 577.00 | | 432 445.00 |
EA Autres dettes | 30 607.00 | 2 616.00 | | 30 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 125.00 | 2 720 499.00 | | 2 375 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 255 099.00 | 6 324 413.00 | | 6 255 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 275 885.00 | | 15 275 885.00 | 15 275 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 275 885.00 | | 15 275 885.00 | 15 275 885.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 296 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 668 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 398.00 | |
GE Autres charges | | | 19 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 425 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 877.00 | 33 616.00 | | 64 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 916.00 | 8 283.00 | | 34 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 794.00 | 41 899.00 | | 99 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 405.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 686.00 | 5 431.00 | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | 5 836.00 | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 896.00 | 36 063.00 | | 96 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 357.00 | 264 981.00 | | 239 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 397 381.00 | 14 664 096.00 | | 15 397 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 671 322.00 | 13 925 293.00 | | 14 671 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 058.00 | 738 802.00 | | 726 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 689.00 | 262 501.00 | 390 582.00 | 2 608 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 942.00 | 2 018.00 | | 58 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 747.00 | 260 483.00 | 390 582.00 | 2 549 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | 16 399.00 | 7 655.00 | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567.00 | 16 399.00 | 7 655.00 | 2 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567.00 | 16 399.00 | 7 655.00 | 2 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 743.00 | 1 634 743.00 | | 1 634 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 446.00 | 432 446.00 | | 432 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 913.00 | 120 783.00 | 119 130.00 | 239 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715 720.00 | 2 715 720.00 | | 2 715 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 611.00 | 2 715 720.00 | 21 891.00 | 2 737 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 125.00 | 2 255 995.00 | 119 130.00 | 2 375 125.00 |