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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | 11 275.00 | 346.00 | 11 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 010.00 | 13 956.00 | 53.00 | 14 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 062.00 | 30 543.00 | 170 519.00 | 201 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 057.00 | 56 327.00 | 200 729.00 | 257 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 981.00 | | 104 981.00 | 104 981.00 |
BN En cours de production de biens | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 574.00 | 2 519.00 | 261 054.00 | 263 574.00 |
BZ Autres créances | 161 417.00 | | 161 417.00 | 161 417.00 |
CF Disponibilités | 2 584 941.00 | | 2 584 941.00 | 2 584 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 458.00 | 2 519.00 | 3 127 939.00 | 3 130 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 516.00 | 58 847.00 | 3 328 668.00 | 3 387 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DG Autres réserves | 2 414 114.00 | | | 2 414 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 388.00 | | | 614 388.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 834.00 | | | 3 065 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
EA Autres dettes | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 834.00 | | | 262 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 668.00 | | | 3 328 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 834.00 | | | 162 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 035.00 | 908 511.00 | 1 214 546.00 | 306 035.00 |
FG Production vendue services | 214 873.00 | 83 413.00 | 298 286.00 | 214 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 908.00 | 991 924.00 | 1 512 832.00 | 520 908.00 |
FM Production stockée | | | 5 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 245.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516.00 | | | 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 066.00 | | | 122 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 747.00 | | | 1 553 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 359.00 | | | 939 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 388.00 | | | 614 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 862.00 | | 69 420.00 | 197 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 224.00 | 257 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 224.00 | 215 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 403.00 | | 771.00 | 11 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 649.00 | | 68 648.00 | 156 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 190.00 | 19 245.00 | 8 108.00 | 45 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 403.00 | 425.00 | | 11 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 787.00 | 18 820.00 | 8 108.00 | 33 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 278.00 | 87 278.00 | | 87 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
UX Autres créances clients | 260 560.00 | | | 260 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VC Groupe et associés | 151 972.00 | | | 151 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 014.00 | 422 240.00 | 32 773.00 | 455 014.00 |
VW T.V.A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 834.00 | 162 834.00 | 100 000.00 | 262 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
ST Autres comptes | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 827.00 | | | 124 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 598.00 | | | 105 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
ZE Dividendes | 199 464.00 | | | 199 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 651.00 | | | 287 651.00 |