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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 665.00 | 8 829.00 | 1 835.00 | 10 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890.00 | 12 348.00 | 542.00 | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 756.00 | 125 248.00 | 101 508.00 | 226 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 159.00 | 146 979.00 | 135 179.00 | 282 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
BN En cours de production de biens | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 464.00 | 2 519.00 | 337 944.00 | 340 464.00 |
BZ Autres créances | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896 715.00 | | 896 715.00 | 896 715.00 |
CF Disponibilités | 2 741 115.00 | | 2 741 115.00 | 2 741 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 290.00 | 2 519.00 | 4 090 771.00 | 4 093 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 450.00 | 149 499.00 | 4 225 950.00 | 4 375 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
DG Autres réserves | 3 498 699.00 | 3 412 657.00 | | 3 498 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 636.00 | 401 860.00 | | 532 636.00 |
DL TOTAL (I) | 4 068 666.00 | 3 851 848.00 | | 4 068 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 13.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 046.00 | 54 071.00 | | 74 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 461.00 | 61 427.00 | | 81 461.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 52 058.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 284.00 | 167 568.00 | | 157 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 950.00 | 4 019 416.00 | | 4 225 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 284.00 | 167 568.00 | | 157 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 13.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 327.00 | | 3 833.00 | 279 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 282 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | 239 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 349.00 | | 2 300.00 | 238 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 760.00 | | 1 533.00 | 29 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 640.00 | 25 341.00 | 1 001.00 | 122 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655.00 | 727.00 | | 8 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 984.00 | 24 614.00 | 1 001.00 | 113 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 046.00 | 74 046.00 | | 74 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
UX Autres créances clients | 337 451.00 | 337 451.00 | | 337 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 150.00 | 400 842.00 | 34 307.00 | 435 150.00 |
VW T.V.A. | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 284.00 | 157 284.00 | | 157 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 258.00 | | | 94 258.00 |
ST Autres comptes | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 960.00 | | | 131 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 369.00 | | | 152 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
ZE Dividendes | 315 818.00 | | | 315 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 944.00 | | | 284 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |