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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 224.00 | 9 116.00 | 1 108.00 | 10 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890.00 | 12 614.00 | 276.00 | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 615.00 | 130 925.00 | 134 689.00 | 265 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 052.00 | 153 209.00 | 167 843.00 | 321 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
BN En cours de production de biens | 78 574.00 | | 78 574.00 | 78 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 970.00 | | 273 970.00 | 273 970.00 |
BZ Autres créances | 108 236.00 | | 108 236.00 | 108 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911 251.00 | | 911 251.00 | 911 251.00 |
CF Disponibilités | 2 661 877.00 | | 2 661 877.00 | 2 661 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 504.00 | | 4 055 504.00 | 4 055 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 557.00 | 153 209.00 | 4 223 347.00 | 4 376 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DG Autres réserves | 3 532 675.00 | | | 3 532 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 532.00 | | | 507 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 539.00 | | | 4 077 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 808.00 | | | 145 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 347.00 | | | 4 223 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 821.00 | | | 143 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 159.00 | | 61 826.00 | 282 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 933.00 | 321 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 10 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 493.00 | 278 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 647.00 | | 61 351.00 | 239 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 293.00 | | 474.00 | 31 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 979.00 | 28 038.00 | 21 809.00 | 146 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 382.00 | 727.00 | 440.00 | 9 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 597.00 | 27 311.00 | 21 368.00 | 137 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 513.00 | 74 513.00 | | 74 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
UX Autres créances clients | 273 970.00 | 273 970.00 | | 273 970.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 202.00 | 101 202.00 | | 101 202.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 265.00 | 382 496.00 | 31 768.00 | 414 265.00 |
VW T.V.A. | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 821.00 | 143 821.00 | | 143 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
ST Autres comptes | 73 647.00 | | | 73 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 072.00 | | | 132 072.00 |
YT Sous‐traitance | 935.00 | | | 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 388.00 | | | 188 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
ZE Dividendes | 498 660.00 | | | 498 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 307.00 | | | 232 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |