| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 665.00 | 8 103.00 | 2 563.00 | 10 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 891.00 | 12 083.00 | 808.00 | 12 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 458.00 | 101 902.00 | 123 556.00 | 225 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 328.00 | 122 640.00 | 156 687.00 | 279 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
BN En cours de production de biens | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 612.00 | 2 520.00 | 514 092.00 | 516 612.00 |
BZ Autres créances | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 324.00 | | 897 324.00 | 897 324.00 |
CF Disponibilités | 2 386 034.00 | | 2 386 034.00 | 2 386 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 249.00 | 2 520.00 | 3 862 729.00 | 3 865 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 576.00 | 125 160.00 | 4 019 416.00 | 4 144 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
DG Autres réserves | 3 412 657.00 | 3 139 446.00 | | 3 412 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 860.00 | 439 431.00 | | 401 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 848.00 | 3 616 208.00 | | 3 851 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 25.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 071.00 | 81 008.00 | | 54 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 427.00 | 51 473.00 | | 61 427.00 |
EA Autres dettes | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 568.00 | 232 506.00 | | 167 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 416.00 | 3 848 714.00 | | 4 019 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 568.00 | 232 506.00 | | 167 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 25.00 | | 13.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 470.00 | | 2 908.00 | 276 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 29 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 279 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | 2 908.00 | 8 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 349.00 | | | 238 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 621.00 | 25 019.00 | | 97 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 345.00 | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 311.00 | 24 674.00 | | 89 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
UX Autres créances clients | 516 612.00 | 516 612.00 | | 516 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 882.00 | 537 122.00 | 29 760.00 | 566 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 568.00 | 167 568.00 | | 167 568.00 |