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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 958.00 | 52 994.00 | 164 964.00 | 217 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 953.00 | 79 179.00 | 194 774.00 | 273 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 541.00 | | 113 541.00 | 113 541.00 |
BN En cours de production de biens | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 297.00 | 2 520.00 | 486 778.00 | 489 297.00 |
BZ Autres créances | 297 261.00 | | 297 261.00 | 297 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 346.00 | | 930 346.00 | 930 346.00 |
CF Disponibilités | 1 571 781.00 | | 1 571 781.00 | 1 571 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 415.00 | 2 520.00 | 3 419 895.00 | 3 422 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 368.00 | 81 699.00 | 3 614 669.00 | 3 696 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
DG Autres réserves | 2 812 417.00 | 2 414 115.00 | | 2 812 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 115.00 | 614 389.00 | | 543 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 863.00 | 3 065 834.00 | | 3 392 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 33.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 315.00 | 87 279.00 | | 35 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 178.00 | 73 113.00 | | 70 178.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 2 410.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 806.00 | 262 834.00 | | 221 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 669.00 | 3 328 669.00 | | 3 614 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 406.00 | 162 834.00 | | 107 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 33.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 335 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 335 433.00 | |
FM Production stockée | | | 4 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 198.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 865.00 | 122 066.00 | | 102 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 028.00 | 1 553 748.00 | | 1 342 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 913.00 | 939 359.00 | | 798 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 115.00 | 614 389.00 | | 543 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 057.00 | | | 257 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 073.00 | | | 215 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 328.00 | 24 198.00 | 1 347.00 | 56 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 828.00 | 346.00 | | 11 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 499.00 | 23 852.00 | 1 347.00 | 44 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
UX Autres créances clients | 489 297.00 | | | 489 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VP Divers | 297 261.00 | | | 297 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 178.00 | 70 178.00 | | 70 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 512.00 | 783 738.00 | 32 774.00 | 816 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 406.00 | 107 406.00 | 100 000.00 | 207 406.00 |