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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890.00 | 11 816.00 | 1 074.00 | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 458.00 | 77 494.00 | 147 964.00 | 225 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 469.00 | 97 621.00 | 178 848.00 | 276 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BN En cours de production de biens | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 363.00 | 2 519.00 | 655 843.00 | 658 363.00 |
BZ Autres créances | 328 545.00 | | 328 545.00 | 328 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 811.00 | | 890 811.00 | 890 811.00 |
CF Disponibilités | 1 753 921.00 | | 1 753 921.00 | 1 753 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 385.00 | 2 519.00 | 3 669 865.00 | 3 672 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 855.00 | 100 140.00 | 3 848 714.00 | 3 948 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
DG Autres réserves | 3 139 446.00 | 2 812 417.00 | | 3 139 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 430.00 | 543 115.00 | | 439 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 207.00 | 3 392 863.00 | | 3 616 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 37.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 007.00 | 35 315.00 | | 81 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 473.00 | 70 178.00 | | 51 473.00 |
EA Autres dettes | | 1 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 506.00 | 221 806.00 | | 232 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 714.00 | 3 614 669.00 | | 3 848 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 506.00 | 107 406.00 | | 232 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 37.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 952.00 | | 8 830.00 | 273 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 313.00 | 276 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 864.00 | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 449.00 | 238 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 968.00 | | 8 830.00 | 231 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 178.00 | 24 755.00 | 6 313.00 | 79 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 174.00 | | 3 864.00 | 12 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 004.00 | 24 755.00 | 2 449.00 | 67 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
UX Autres créances clients | 655 349.00 | 655 349.00 | | 655 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VC Groupe et associés | 151 849.00 | 151 849.00 | | 151 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 957.00 | 169 957.00 | | 169 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 793.00 | 984 019.00 | 32 773.00 | 1 016 793.00 |
VW T.V.A. | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 506.00 | 232 506.00 | | 232 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
ST Autres comptes | 86 703.00 | | | 86 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 281.00 | | | 126 281.00 |
YT Sous‐traitance | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
ZE Dividendes | 216 086.00 | | | 216 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 852.00 | | | 276 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |