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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 650.00 | | 638 650.00 | 638 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 425.00 | 98 581.00 | 7 844.00 | 106 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 036.00 | 102 870.00 | 654 166.00 | 757 036.00 |
BT Marchandises | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BZ Autres créances | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CF Disponibilités | 126 999.00 | | 126 999.00 | 126 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 850.00 | | 232 850.00 | 232 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 886.00 | 102 870.00 | 887 016.00 | 989 886.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
DG Autres réserves | 538 385.00 | | | 538 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 872.00 | | | 124 872.00 |
DL TOTAL (I) | 730 124.00 | | | 730 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 114.00 | | | 77 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 892.00 | | | 156 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 016.00 | | | 887 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 892.00 | | | 156 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 912.00 | | 1 049 912.00 | 1 049 912.00 |
FG Production vendue services | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 580.00 | | 1 062 580.00 | 1 062 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 476.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | | | 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 488.00 | | | 1 095 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 616.00 | | | 970 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 872.00 | | | 124 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 368.00 | | 4 640.00 | 774 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 971.00 | 757 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 971.00 | 110 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 650.00 | | | 638 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 045.00 | | 4 640.00 | 128 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 260.00 | 7 582.00 | 21 971.00 | 117 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 260.00 | 7 582.00 | 21 971.00 | 117 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 114.00 | 77 114.00 | | 77 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VI Groupe et associés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 387.00 | 35 227.00 | 4 160.00 | 39 387.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 892.00 | 156 892.00 | | 156 892.00 |