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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 650.00 | | 638 650.00 | 638 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 793.00 | | 675 793.00 | 675 793.00 |
BT Marchandises | 63 943.00 | | 63 943.00 | 63 943.00 |
BZ Autres créances | 188 391.00 | | 188 391.00 | 188 391.00 |
CF Disponibilités | 318 057.00 | | 318 057.00 | 318 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 767.00 | | 572 767.00 | 572 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 560.00 | | 1 248 560.00 | 1 248 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 700 528.00 | 663 390.00 | | 700 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 736.00 | 137 138.00 | | 147 736.00 |
DL TOTAL (I) | 915 143.00 | 867 408.00 | | 915 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 487.00 | 135 051.00 | | 186 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 516.00 | 91 042.00 | | 120 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 414.00 | 19 464.00 | | 21 414.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 9 212.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 416.00 | 254 768.00 | | 333 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 560.00 | 1 122 176.00 | | 1 248 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 416.00 | 254 768.00 | | 333 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 945.00 | | 512.00 | 768 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 037.00 | 753 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 037.00 | 107 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 650.00 | | | 638 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 775.00 | | 512.00 | 122 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 854.00 | 4 811.00 | 16 037.00 | 88 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 854.00 | 4 811.00 | 16 037.00 | 88 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 516.00 | 120 516.00 | | 120 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 141 776.00 | 141 776.00 | | 141 776.00 |
VI Groupe et associés | 186 487.00 | 186 487.00 | | 186 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 927.00 | 190 767.00 | 4 160.00 | 194 927.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 416.00 | 333 416.00 | | 333 416.00 |