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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 638 650.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 170.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 683 340.00 | |
BT Marchandises | | | 68 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 486.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 364.00 | |
CF Disponibilités | | | 236 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 369 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 053 180.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 677 496.00 | 648 465.00 | | 677 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 947.00 | 99 031.00 | | 106 947.00 |
DL TOTAL (I) | 851 323.00 | 814 376.00 | | 851 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 602.00 | 53 622.00 | | 88 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 319.00 | 79 611.00 | | 85 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 942.00 | 21 652.00 | | 18 942.00 |
EA Autres dettes | 8 994.00 | 5 201.00 | | 8 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 857.00 | 160 087.00 | | 201 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 180.00 | 974 462.00 | | 1 053 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 857.00 | 160 087.00 | | 201 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 949.00 | 4 417.00 | 14 523.00 | 752 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 417.00 | | 767 472.00 | 4 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417.00 | | 121 302.00 | 4 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 650.00 | | | 638 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 779.00 | 4 417.00 | 14 523.00 | 106 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 840.00 | 3 293.00 | 84 132.00 | 80 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 840.00 | 3 293.00 | 84 132.00 | 80 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 319.00 | 85 319.00 | | 85 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VC Groupe et associés | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VI Groupe et associés | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 063.00 | 64 903.00 | 4 160.00 | 69 063.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 857.00 | 201 857.00 | | 201 857.00 |