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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 638 650.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 339.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 651 662.00 | |
BT Marchandises | | | 81 499.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 507.00 | |
CF Disponibilités | | | 162 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 282 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 934 463.00 | |
CR Parts à plus d’un an | -29.00 | | | -29.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 153.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 620 039.00 | 593 244.00 | | 620 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 426.00 | 96 795.00 | | 98 426.00 |
DL TOTAL (I) | 785 345.00 | 756 919.00 | | 785 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 842.00 | 29 863.00 | | 39 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 099.00 | 118 467.00 | | 104 099.00 |
EA Autres dettes | 5 177.00 | 5 706.00 | | 5 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 118.00 | 154 036.00 | | 149 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 463.00 | 910 955.00 | | 934 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 118.00 | 154 036.00 | | 149 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 273.00 | | | 760 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 650.00 | | | 638 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 951.00 | | | 113 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 096.00 | 2 515.00 | | 106 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 096.00 | 2 515.00 | | 106 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 654.00 | 38 494.00 | 4 160.00 | 42 654.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 118.00 | 149 118.00 | | 149 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |