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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 650.00 | | 638 650.00 | 638 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 662.00 | 101 807.00 | 7 855.00 | 109 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 273.00 | 106 096.00 | 654 177.00 | 760 273.00 |
BT Marchandises | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
BZ Autres créances | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CF Disponibilités | 130 422.00 | | 130 422.00 | 130 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 778.00 | | 256 778.00 | 256 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 051.00 | 106 096.00 | 910 955.00 | 1 017 051.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 593 244.00 | | | 593 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 795.00 | | | 96 795.00 |
DL TOTAL (I) | 756 919.00 | | | 756 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 677.00 | | | 80 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
EA Autres dettes | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 036.00 | | | 154 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 955.00 | | | 910 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 036.00 | | | 154 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 036.00 | | 3 237.00 | 757 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 650.00 | | | 638 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 713.00 | | 3 237.00 | 110 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 870.00 | 3 226.00 | 106 096.00 | 102 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 870.00 | 3 226.00 | 106 096.00 | 102 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VC Groupe et associés | 335.00 | | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 515.00 | 49 355.00 | 4 160.00 | 53 515.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 036.00 | 154 036.00 | | 154 036.00 |