| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 638 650.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 523.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 417.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 672 110.00 | |
BT Marchandises | | | 72 854.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 710.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 867.00 | |
CF Disponibilités | | | 169 886.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 302 353.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 974 462.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 648 465.00 | 620 039.00 | | 648 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 031.00 | 98 426.00 | | 99 031.00 |
DL TOTAL (I) | 814 376.00 | 785 345.00 | | 814 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 622.00 | 39 842.00 | | 53 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 611.00 | | | 79 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 652.00 | 104 099.00 | | 21 652.00 |
EA Autres dettes | 5 201.00 | 5 177.00 | | 5 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 087.00 | 149 118.00 | | 160 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 462.00 | 934 463.00 | | 974 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 087.00 | 149 118.00 | | 160 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 273.00 | | 22 573.00 | 760 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 897.00 | 752 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 744.00 | 106 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 650.00 | | | 638 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 951.00 | | 22 573.00 | 113 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 611.00 | 1 973.00 | 29 744.00 | 108 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 611.00 | 1 973.00 | 29 744.00 | 108 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 611.00 | 79 611.00 | | 79 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VC Groupe et associés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VI Groupe et associés | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 772.00 | 59 612.00 | 4 160.00 | 63 772.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 087.00 | 160 087.00 | | 160 087.00 |