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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AH Fonds commercial | 589 502.00 | | 589 502.00 | 589 502.00 |
AP Constructions | 157 384.00 | 124 590.00 | 32 794.00 | 157 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 793.00 | 7 591.00 | 18 201.00 | 25 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 081.00 | 85 164.00 | 25 917.00 | 111 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 271.00 | 220 808.00 | 676 463.00 | 897 271.00 |
BT Marchandises | 139 194.00 | | 139 194.00 | 139 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
BZ Autres créances | 103 010.00 | | 103 010.00 | 103 010.00 |
CF Disponibilités | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 310.00 | | 285 310.00 | 285 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 581.00 | 220 808.00 | 961 773.00 | 1 182 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
DG Autres réserves | 446 060.00 | 381 006.00 | | 446 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 121.00 | 65 053.00 | | 25 121.00 |
DL TOTAL (I) | 523 695.00 | 498 574.00 | | 523 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 241.00 | 196 921.00 | | 196 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 2 725.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 119.00 | 151 672.00 | | 168 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 991.00 | 60 622.00 | | 72 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 077.00 | 411 942.00 | | 438 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 773.00 | 910 516.00 | | 961 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 670.00 | 34 728.00 | | 862 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 10 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 897 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 964.00 | | | 592 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 531.00 | 34 728.00 | | 259 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 044.00 | 27 763.00 | | 193 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 582.00 | 27 763.00 | | 189 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 119.00 | 168 119.00 | | 168 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 219.00 | 40 578.00 | 91 311.00 | 134 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 757.00 | | | 48 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 006.00 | 133 718.00 | 6 287.00 | 140 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 077.00 | 344 434.00 | 91 311.00 | 438 077.00 |