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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AH Fonds commercial | 589 502.00 | | 589 502.00 | 589 502.00 |
AP Constructions | 218 055.00 | 151 924.00 | 66 130.00 | 218 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 793.00 | 24 430.00 | 1 363.00 | 25 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 579.00 | 105 349.00 | 13 229.00 | 118 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 433.00 | 285 165.00 | 682 267.00 | 967 433.00 |
BT Marchandises | 133 926.00 | | 133 926.00 | 133 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
BZ Autres créances | 88 850.00 | | 88 850.00 | 88 850.00 |
CF Disponibilités | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 366.00 | | 273 366.00 | 273 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 800.00 | 285 165.00 | 955 634.00 | 1 240 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
DG Autres réserves | 531 842.00 | 507 752.00 | | 531 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 831.00 | 24 089.00 | | 45 831.00 |
DL TOTAL (I) | 630 188.00 | 584 356.00 | | 630 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 735.00 | 57 676.00 | | 78 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 522.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 419.00 | 196 525.00 | | 170 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 364.00 | 56 505.00 | | 75 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 446.00 | 311 230.00 | | 325 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 634.00 | 895 586.00 | | 955 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 419.00 | 170 419.00 | | 170 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 971.00 | 17 042.00 | 15 929.00 | 32 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 764.00 | 10 486.00 | 35 278.00 | 45 764.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 560.00 | 126 278.00 | 8 281.00 | 134 560.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 446.00 | 274 239.00 | 51 208.00 | 325 446.00 |