| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AH Fonds commercial | 589 502.00 | | 589 502.00 | 589 502.00 |
AP Constructions | 157 384.00 | 133 616.00 | 23 767.00 | 157 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 793.00 | 11 929.00 | 13 864.00 | 25 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 081.00 | 92 313.00 | 18 768.00 | 111 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 271.00 | 241 321.00 | 655 949.00 | 897 271.00 |
BT Marchandises | 128 448.00 | | 128 448.00 | 128 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BZ Autres créances | 107 900.00 | | 107 900.00 | 107 900.00 |
CF Disponibilités | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 727.00 | | 270 727.00 | 270 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 998.00 | 241 321.00 | 926 676.00 | 1 167 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
DG Autres réserves | 471 181.00 | 446 060.00 | | 471 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 802.00 | 25 121.00 | | 26 802.00 |
DL TOTAL (I) | 550 498.00 | 523 695.00 | | 550 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 423.00 | 196 241.00 | | 172 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 725.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 966.00 | 168 119.00 | | 143 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 052.00 | 72 991.00 | | 59 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 178.00 | 438 077.00 | | 376 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 676.00 | 961 773.00 | | 926 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 503.00 | 323 887.00 | | 302 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 153.00 | 32 217.00 | | 58 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 967.00 | 143 967.00 | | 143 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 190.00 | 40 515.00 | 73 675.00 | 114 190.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VP Divers | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 818.00 | | | 90 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 682.00 | 129 395.00 | 6 287.00 | 135 682.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 178.00 | 302 504.00 | 73 675.00 | 376 178.00 |