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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AH Fonds commercial | 589 502.00 | | 589 502.00 | 589 502.00 |
AP Constructions | 254 570.00 | 170 771.00 | 83 799.00 | 254 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 117.00 | 26 515.00 | 1 601.00 | 28 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 065.00 | 112 897.00 | 54 168.00 | 167 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 987.00 | 313 646.00 | 741 341.00 | 1 054 987.00 |
BT Marchandises | 176 113.00 | | 176 113.00 | 176 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
BZ Autres créances | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CF Disponibilités | 155 627.00 | | 155 627.00 | 155 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 629.00 | | 390 629.00 | 390 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 616.00 | 313 646.00 | 1 131 970.00 | 1 445 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
DG Autres réserves | 562 303.00 | 577 674.00 | | 562 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 466.00 | -15 371.00 | | 81 466.00 |
DL TOTAL (I) | 696 283.00 | 614 817.00 | | 696 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 421.00 | 106 910.00 | | 106 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 700.00 | 866.00 | | 26 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 712.00 | 174 548.00 | | 220 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 388.00 | 57 010.00 | | 80 388.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 687.00 | 339 335.00 | | 435 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 970.00 | 954 152.00 | | 1 131 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 407.00 | 297 642.00 | | 350 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 712.00 | 220 712.00 | | 220 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
UX Autres créances clients | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VB T. V. A. | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 172.00 | 4 454.00 | 12 718.00 | 17 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 249.00 | 16 687.00 | 72 561.00 | 89 249.00 |
VI Groupe et associés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 399.00 | 58 889.00 | 8 509.00 | 67 399.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 687.00 | 350 408.00 | 85 279.00 | 435 687.00 |