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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AH Fonds commercial | 589 502.00 | | 589 502.00 | 589 502.00 |
AP Constructions | 158 582.00 | 137 753.00 | 20 829.00 | 158 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 793.00 | 16 267.00 | 9 526.00 | 25 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 706.00 | 97 583.00 | 14 123.00 | 111 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 094.00 | 255 066.00 | 644 027.00 | 899 094.00 |
BT Marchandises | 123 898.00 | | 123 898.00 | 123 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BZ Autres créances | 87 427.00 | | 87 427.00 | 87 427.00 |
CF Disponibilités | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 303.00 | | 248 303.00 | 248 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 397.00 | 255 066.00 | 892 330.00 | 1 147 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
DG Autres réserves | 497 984.00 | 471 181.00 | | 497 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 768.00 | 26 802.00 | | 9 768.00 |
DL TOTAL (I) | 560 266.00 | 550 498.00 | | 560 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 255.00 | 172 423.00 | | 81 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 735.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 456.00 | 143 966.00 | | 184 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 145.00 | 59 052.00 | | 66 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 064.00 | 376 178.00 | | 332 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 330.00 | 926 676.00 | | 892 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VP Divers | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 885.00 | 113 598.00 | 6 287.00 | 119 885.00 |