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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AH Fonds commercial | 589 502.00 | | 589 502.00 | 589 502.00 |
AP Constructions | 240 054.00 | 160 440.00 | 79 613.00 | 240 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 117.00 | 26 050.00 | 2 066.00 | 28 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 579.00 | 108 016.00 | 10 563.00 | 118 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 756.00 | 297 969.00 | 693 787.00 | 991 756.00 |
BT Marchandises | 149 771.00 | | 149 771.00 | 149 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
BZ Autres créances | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
CF Disponibilités | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 365.00 | | 260 365.00 | 260 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 122.00 | 297 969.00 | 954 152.00 | 1 252 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
DG Autres réserves | 577 674.00 | 531 842.00 | | 577 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 371.00 | 45 831.00 | | -15 371.00 |
DL TOTAL (I) | 614 817.00 | 630 188.00 | | 614 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 910.00 | 78 735.00 | | 106 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 927.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 548.00 | 170 419.00 | | 174 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 010.00 | 75 364.00 | | 57 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 335.00 | 325 446.00 | | 339 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 152.00 | 955 634.00 | | 954 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 642.00 | 274 238.00 | | 297 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 548.00 | 174 548.00 | | 174 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
UX Autres créances clients | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 547.00 | 6 157.00 | 15 390.00 | 21 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 363.00 | 59 060.00 | 26 303.00 | 85 363.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 114.00 | 79 832.00 | 8 281.00 | 88 114.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 335.00 | 297 642.00 | 41 693.00 | 339 335.00 |