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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 2 445.00 | 566.00 | 1 880.00 | 2 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 721.00 | 472 027.00 | 14 694.00 | 486 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 020.00 | 120 350.00 | 292 670.00 | 413 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 187.00 | 592 943.00 | 447 244.00 | 1 040 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BT Marchandises | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 780.00 | 20 548.00 | 414 232.00 | 434 780.00 |
BZ Autres créances | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CF Disponibilités | 329 519.00 | | 329 519.00 | 329 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 135.00 | 21 882.00 | 770 252.00 | 792 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 322.00 | 614 825.00 | 1 217 496.00 | 1 832 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 321 461.00 | | | 321 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 744.00 | | | 258 744.00 |
DL TOTAL (I) | 606 605.00 | | | 606 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 965.00 | | | 257 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 776.00 | | | 119 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 802.00 | | | 230 802.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 891.00 | | | 610 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 496.00 | | | 1 217 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 950.00 | | | 413 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 191.00 | 30.00 | 3 221.00 | 3 191.00 |
FG Production vendue services | 1 635 452.00 | 31 904.00 | 1 667 356.00 | 1 635 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 643.00 | 31 934.00 | 1 670 577.00 | 1 638 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 208.00 | |
GE Autres charges | | | 10 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 418.00 | | | 96 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 742.00 | | | 109 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 908.00 | | | 1 803 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 164.00 | | | 1 545 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 744.00 | | | 258 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 892.00 | | | 125 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 947.00 | | 266 262.00 | 917 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 021.00 | 1 040 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 221.00 | 902 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 147.00 | | 266 262.00 | 776 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 474.00 | 36 878.00 | 133 409.00 | 689 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 474.00 | 36 878.00 | 133 409.00 | 689 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 134.00 | 1 334.00 | 2 134.00 | 2 134.00 |
6T Sur comptes clients | 15 471.00 | 13 874.00 | 8 797.00 | 15 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 606.00 | 15 208.00 | 10 932.00 | 17 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 606.00 | 15 208.00 | 10 932.00 | 17 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 208.00 | 10 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 776.00 | 119 776.00 | | 119 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 405 669.00 | | | 405 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 965.00 | 61 024.00 | 196 941.00 | 257 965.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 492.00 | 444 492.00 | 8 000.00 | 452 492.00 |
VW T.V.A. | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 891.00 | 413 950.00 | 196 941.00 | 610 891.00 |