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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 42 485.00 | 933.00 | 41 552.00 | 42 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 379.00 | 526 459.00 | 81 920.00 | 608 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 590.00 | 344 152.00 | 304 438.00 | 648 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 453.00 | 871 543.00 | 565 910.00 | 1 437 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BT Marchandises | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 713.00 | 24 280.00 | 455 433.00 | 479 713.00 |
BZ Autres créances | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CF Disponibilités | 392 694.00 | | 392 694.00 | 392 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 910.00 | 25 615.00 | 872 295.00 | 897 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 363.00 | 897 158.00 | 1 438 205.00 | 2 335 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 453 341.00 | | | 453 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 451.00 | | | 252 451.00 |
DL TOTAL (I) | 732 192.00 | | | 732 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 167.00 | | | 327 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 976.00 | | | 137 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 533.00 | | | 185 533.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 013.00 | | | 706 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 205.00 | | | 1 438 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 677.00 | | | 518 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
FG Production vendue services | 2 225 993.00 | | 2 225 993.00 | 2 225 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 742.00 | | 2 227 742.00 | 2 227 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 314.00 | | | -13 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 992.00 | | | 81 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 460.00 | | | 2 284 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 009.00 | | | 2 032 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 451.00 | | | 252 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 871.00 | | 250 171.00 | 1 207 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 589.00 | 1 437 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 589.00 | 1 299 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 871.00 | | 250 171.00 | 1 069 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 110.00 | 126 765.00 | 3 331.00 | 748 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 110.00 | 126 765.00 | 3 331.00 | 748 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 976.00 | 137 976.00 | | 137 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 533.00 | 185 533.00 | | 185 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 167.00 | 139 832.00 | 187 335.00 | 327 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 830.00 | 492 830.00 | | 492 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 830.00 | 492 830.00 | 8 000.00 | 500 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 013.00 | 518 677.00 | 187 335.00 | 706 013.00 |