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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 2 445.00 | 688.00 | 1 757.00 | 2 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 221.00 | 506 056.00 | 159 166.00 | 665 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 154.00 | 191 749.00 | 227 404.00 | 419 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 820.00 | 698 493.00 | 526 327.00 | 1 224 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
BT Marchandises | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 818.00 | 22 316.00 | 465 502.00 | 487 818.00 |
BZ Autres créances | 84 826.00 | | 84 826.00 | 84 826.00 |
CF Disponibilités | 277 170.00 | | 277 170.00 | 277 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 147.00 | 23 651.00 | 858 496.00 | 882 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 967.00 | 722 144.00 | 1 384 824.00 | 2 106 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 380 205.00 | | | 380 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
DL TOTAL (I) | 574 689.00 | | | 574 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 165.00 | | | 339 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 390.00 | | | 132 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 208.00 | | | 175 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 714.00 | | | 160 714.00 |
EA Autres dettes | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 134.00 | | | 810 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 824.00 | | | 1 384 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 107.00 | | | 554 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 252.00 | 39.00 | 7 291.00 | 7 252.00 |
FG Production vendue services | 1 777 434.00 | 31 803.00 | 1 809 237.00 | 1 777 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 685.00 | 31 842.00 | 1 816 528.00 | 1 784 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -23.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 584.00 | | | -3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 916.00 | | | 1 851 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 832.00 | | | 1 683 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 621.00 | | | 141 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 187.00 | | 188 217.00 | 1 040 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 584.00 | 1 224 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 584.00 | 1 086 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 187.00 | | 188 217.00 | 902 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 943.00 | 109 134.00 | 3 584.00 | 592 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 943.00 | 109 134.00 | 3 584.00 | 592 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 334.00 | 1 334.00 | 1 334.00 | 1 334.00 |
6T Sur comptes clients | 20 548.00 | 2 652.00 | 884.00 | 20 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 882.00 | 3 986.00 | 2 218.00 | 21 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 882.00 | 3 986.00 | 2 218.00 | 21 882.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 986.00 | 2 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 208.00 | 175 208.00 | | 175 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 455 859.00 | | | 455 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 165.00 | 83 138.00 | 256 027.00 | 339 165.00 |
VI Groupe et associés | 132 390.00 | 132 390.00 | | 132 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 494.00 | | | 77 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 265.00 | 577 265.00 | 8 000.00 | 585 265.00 |
VW T.V.A. | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 134.00 | 554 107.00 | 256 027.00 | 810 134.00 |