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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 42 485.00 | 1 055.00 | 41 429.00 | 42 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 749.00 | 520 303.00 | 71 446.00 | 591 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 306.00 | 372 186.00 | 545 120.00 | 917 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 539.00 | 893 544.00 | 795 995.00 | 1 689 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BT Marchandises | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 518.00 | 19 563.00 | 325 955.00 | 345 518.00 |
BZ Autres créances | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CF Disponibilités | 542 281.00 | | 542 281.00 | 542 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 836.00 | 20 897.00 | 893 939.00 | 914 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 375.00 | 914 442.00 | 1 689 934.00 | 2 604 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 505 792.00 | | | 505 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 951.00 | | | 142 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 754.00 | | | 114 754.00 |
DL TOTAL (I) | 789 897.00 | | | 789 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 425.00 | | | 417 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 562.00 | | | 233 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 467.00 | | | 149 467.00 |
EA Autres dettes | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 037.00 | | | 900 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 934.00 | | | 1 689 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 793.00 | | | 615 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
FG Production vendue services | 1 820 300.00 | | 1 820 300.00 | 1 820 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 257.00 | | 1 830 257.00 | 1 830 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 930.00 | |
GE Autres charges | | | 6 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 506.00 | | | 1 882 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 555.00 | | | 1 739 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 951.00 | | | 142 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 543.00 | 160 930.00 | 138 929.00 | 871 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 543.00 | 160 930.00 | 138 929.00 | 871 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
6T Sur comptes clients | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 562.00 | 233 562.00 | | 233 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 124.00 | 92 124.00 | | 92 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 467.00 | 149 467.00 | | 149 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 425.00 | 133 181.00 | 54 154.00 | 417 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 737.00 | 359 737.00 | | 359 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 737.00 | 359 737.00 | 8 000.00 | 367 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 037.00 | 615 793.00 | 54 154.00 | 900 037.00 |