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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 42 485.00 | 1 178.00 | 41 307.00 | 42 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 468.00 | 564 335.00 | 36 133.00 | 600 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 684.00 | 504 249.00 | 438 435.00 | 942 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 636.00 | 1 069 762.00 | 653 875.00 | 1 723 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BT Marchandises | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 302.00 | 19 809.00 | 472 493.00 | 492 302.00 |
BZ Autres créances | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CF Disponibilités | 418 656.00 | | 418 656.00 | 418 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 315.00 | 21 143.00 | 916 172.00 | 937 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 952.00 | 1 090 905.00 | 1 570 047.00 | 2 660 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 508 743.00 | | | 508 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 845.00 | | | 249 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 172.00 | | | 101 172.00 |
DL TOTAL (I) | 886 160.00 | | | 886 160.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 118.00 | | | 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 298.00 | | | 244 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 694.00 | | | 248 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 612.00 | | | 180 612.00 |
EA Autres dettes | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 886.00 | | | 683 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 047.00 | | | 1 570 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 329.00 | | | 491 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
FG Production vendue services | 2 271 486.00 | | 2 271 486.00 | 2 271 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 227.00 | | 2 282 227.00 | 2 282 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 744.00 | | | 108 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 286.00 | | | 77 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 978.00 | | | 2 429 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 133.00 | | | 2 180 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 845.00 | | | 249 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 544.00 | 177 316.00 | 1 098.00 | 893 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 544.00 | 177 316.00 | 1 098.00 | 893 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
6T Sur comptes clients | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 694.00 | 248 694.00 | | 248 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 612.00 | 180 612.00 | | 180 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 416.00 | -123 952.00 | 178 225.00 | 244 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 615.00 | 505 615.00 | | 505 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 615.00 | 505 615.00 | 8 000.00 | 513 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 726.00 | 313 358.00 | 178 225.00 | 681 726.00 |