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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 2 445.00 | 810.00 | 1 635.00 | 2 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 448.00 | 487 454.00 | 118 994.00 | 606 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 978.00 | 259 846.00 | 201 132.00 | 460 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 871.00 | 748 110.00 | 459 761.00 | 1 207 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
BT Marchandises | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 135.00 | 16 793.00 | 499 343.00 | 516 135.00 |
BZ Autres créances | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CF Disponibilités | 319 976.00 | | 319 976.00 | 319 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 788.00 | 18 127.00 | 863 661.00 | 881 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 659.00 | 766 237.00 | 1 323 422.00 | 2 089 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 448 289.00 | | | 448 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 052.00 | | | 235 052.00 |
DL TOTAL (I) | 709 741.00 | | | 709 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 468.00 | | | 288 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 374.00 | | | 170 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 067.00 | | | 147 067.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 681.00 | | | 613 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 422.00 | | | 1 323 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 710.00 | | | 441 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
FG Production vendue services | 2 257 579.00 | | 2 257 579.00 | 2 257 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 123.00 | | 2 262 123.00 | 2 262 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 7 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 589.00 | | | -2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 638.00 | | | 70 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 253.00 | | | 2 320 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 201.00 | | | 2 085 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 052.00 | | | 235 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 820.00 | | 49 325.00 | 1 224 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 274.00 | 1 207 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 274.00 | 1 069 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 820.00 | | 49 325.00 | 1 086 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 493.00 | 115 891.00 | 66 274.00 | 698 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 493.00 | 115 891.00 | 66 274.00 | 698 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
6T Sur comptes clients | 22 316.00 | 1 950.00 | 7 475.00 | 22 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 651.00 | 1 950.00 | 7 475.00 | 23 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 374.00 | 170 374.00 | | 170 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 067.00 | 147 067.00 | | 147 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 468.00 | 116 496.00 | 171 971.00 | 288 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 732.00 | 538 732.00 | 8 000.00 | 546 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 169.00 | 440 198.00 | 171 971.00 | 612 169.00 |