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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 232 562.00 | | 232 562.00 | 232 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 152.00 | 39 158.00 | 17 993.00 | 57 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 242.00 | 40 686.00 | 251 555.00 | 292 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 849 157.00 | | 849 157.00 | 849 157.00 |
BZ Autres créances | 899 194.00 | | 899 194.00 | 899 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 881 538.00 | 4 756.00 | 1 876 782.00 | 1 881 538.00 |
CF Disponibilités | 191 565.00 | | 191 565.00 | 191 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 317.00 | 4 756.00 | 3 888 561.00 | 3 893 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 725.00 | 45 442.00 | 4 140 283.00 | 4 185 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 643.00 | 979 643.00 | | 979 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 851.00 | 710 851.00 | | 710 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
DH Report à nouveau | 157 941.00 | -222 656.00 | | 157 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 400.00 | 400 629.00 | | 486 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 867.00 | 1 868 467.00 | | 2 354 867.00 |
DP Provisions pour risques | 166.00 | | | 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 166.00 | | | 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 990.00 | 251.00 | | 194 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 122.00 | 741 999.00 | | 926 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 530.00 | 527 942.00 | | 662 530.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 4 300.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 250.00 | 1 274 492.00 | | 1 785 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 283.00 | 3 142 958.00 | | 4 140 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 667 915.00 | | 4 667 915.00 | 4 667 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 915.00 | | 4 667 915.00 | 4 667 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 781.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 616.00 | 199 133.00 | | 244 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 647.00 | 4 038 744.00 | | 4 697 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 246.00 | 3 638 115.00 | | 4 211 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 400.00 | 400 629.00 | | 486 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 139.00 | | 7 103.00 | 285 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 090.00 | | | 234 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 049.00 | | 7 103.00 | 50 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 905.00 | 8 781.00 | | 31 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 441.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 818.00 | 8 340.00 | | 30 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 122.00 | 926 122.00 | | 926 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 893.00 | 306 893.00 | | 306 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 819.00 | 251 819.00 | | 251 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 849 157.00 | | | 849 157.00 |
VB T. V. A. | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VC Groupe et associés | 887 135.00 | | | 887 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 480.00 | 66 399.00 | 128 081.00 | 194 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 214.00 | 933 079.00 | 887 135.00 | 1 820 214.00 |
VW T.V.A. | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 250.00 | 1 657 169.00 | 128 081.00 | 1 785 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 803.00 | 124 538.00 | | 109 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 809.00 | 134 208.00 | | 145 809.00 |
ST Autres comptes | 236 322.00 | 302 327.00 | | 236 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 830.00 | 84 830.00 | | 84 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 855 164.00 | 1 418 231.00 | | 1 855 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 242.00 | 18 402.00 | | 20 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 045.00 | 142 940.00 | | 130 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 673.00 | 95 421.00 | | 93 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 992.00 | 28 618.00 | | 34 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 322 125.00 | 1 939 596.00 | | 2 322 125.00 |