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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 230.00 | 92 549.00 | 60 681.00 | 153 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 106 706.00 | | 1 106 706.00 | 1 106 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 750.00 | 64 658.00 | 93.00 | 64 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 739.00 | 157 207.00 | 2 200 532.00 | 2 357 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 805.00 | | 106 805.00 | 106 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677 247.00 | | 3 677 247.00 | 3 677 247.00 |
BZ Autres créances | 95 177.00 | | 95 177.00 | 95 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 383 833.00 | 5 786.00 | 6 378 047.00 | 6 383 833.00 |
CF Disponibilités | 778 812.00 | | 778 812.00 | 778 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 036.00 | | 108 036.00 | 108 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 149 910.00 | 5 786.00 | 11 144 124.00 | 11 149 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 508 712.00 | 162 993.00 | 13 345 719.00 | 13 508 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 031 993.00 | | 1 031 993.00 | 1 031 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 302.00 | 1 024 302.00 | | 1 024 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 413 784.00 | 1 413 784.00 | | 1 413 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 430.00 | 100 786.00 | | 102 430.00 |
DG Autres réserves | 3 288 190.00 | 2 462 855.00 | | 3 288 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 623 664.00 | 1 098 979.00 | | 2 623 664.00 |
DL TOTAL (I) | 8 452 370.00 | 6 100 706.00 | | 8 452 370.00 |
DP Provisions pour risques | 88 063.00 | | | 88 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 063.00 | | | 88 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723.00 | 5 089.00 | | 2 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 620.00 | 1 520 494.00 | | 2 436 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363 286.00 | 1 521 301.00 | | 2 363 286.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 1 471.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 805 286.00 | 3 048 356.00 | | 4 805 286.00 |
ED (V) | | 516.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 345 719.00 | 9 149 577.00 | | 13 345 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 803 593.00 | 3 048 356.00 | | 4 803 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 723.00 | 5 089.00 | | 2 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 553 257.00 | | 15 553 257.00 | 15 553 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 553 257.00 | | 15 553 257.00 | 15 553 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 575 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 112 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 005 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 223 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 352 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 384 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 761 223.00 | 257 293.00 | | 761 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 618 987.00 | 11 045 233.00 | | 15 618 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 995 323.00 | 9 946 254.00 | | 12 995 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 623 664.00 | 1 098 979.00 | | 2 623 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 381.00 | | 400 000.00 | 1 962 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 642.00 | 1 033 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 642.00 | 2 357 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 936.00 | | | 1 259 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 695.00 | | 400 000.00 | 637 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 844.00 | 32 363.00 | | 124 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 209.00 | 30 340.00 | | 62 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 635.00 | 2 022.00 | | 62 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 620.00 | 2 436 620.00 | | 2 436 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 363 282.00 | 2 363 282.00 | | 2 363 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 677 247.00 | 3 677 247.00 | | 3 677 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 177.00 | 95 177.00 | | 95 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 520.00 | 3 880 460.00 | 60.00 | 3 880 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 593.00 | 4 803 593.00 | | 4 803 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |