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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 232 562.00 | | 232 562.00 | 232 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 007.00 | 47 793.00 | 22 214.00 | 70 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 090.00 | 49 321.00 | 887 769.00 | 937 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 346.00 | | 1 681 346.00 | 1 681 346.00 |
BZ Autres créances | 904 688.00 | | 904 688.00 | 904 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 476 977.00 | | 2 476 977.00 | 2 476 977.00 |
CF Disponibilités | 232 943.00 | | 232 943.00 | 232 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 805.00 | | 78 805.00 | 78 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374 760.00 | | 5 374 760.00 | 5 374 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 850.00 | 49 321.00 | 6 262 529.00 | 6 311 850.00 |
CU Autres participations | 631 993.00 | | 631 993.00 | 631 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 643.00 | 979 643.00 | | 979 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 851.00 | 710 851.00 | | 710 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 352.00 | 20 031.00 | | 44 352.00 |
DG Autres réserves | 620 020.00 | | | 620 020.00 |
DH Report à nouveau | | 157 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 391.00 | 486 400.00 | | 1 119 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 258.00 | 2 354 867.00 | | 3 474 258.00 |
DP Provisions pour risques | | 166.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 166.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 590.00 | 194 990.00 | | 128 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 877.00 | 926 122.00 | | 1 496 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 208.00 | 662 530.00 | | 1 159 208.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 1 608.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 936.00 | 1 785 250.00 | | 2 785 936.00 |
ED (V) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 529.00 | 4 140 283.00 | | 6 262 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 167 042.00 | | 7 167 042.00 | 7 167 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 167 042.00 | | 7 167 042.00 | 7 167 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 170 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 635.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 762.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 560.00 | 244 616.00 | | 564 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 191 705.00 | 4 697 647.00 | | 7 191 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 072 314.00 | 4 211 246.00 | | 6 072 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 391.00 | 486 400.00 | | 1 119 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 242.00 | | 644 849.00 | 292 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 090.00 | | | 234 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 152.00 | | 12 855.00 | 57 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 631 993.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 686.00 | 8 635.00 | | 40 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 158.00 | 8 635.00 | | 39 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 877.00 | 1 496 877.00 | | 1 496 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 062.00 | 463 062.00 | | 463 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 737.00 | 256 737.00 | | 256 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322 999.00 | 322 999.00 | | 322 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 346.00 | | | 1 681 346.00 |
VB T. V. A. | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VC Groupe et associés | 894 720.00 | | | 894 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 081.00 | 66 691.00 | 61 390.00 | 128 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 386.00 | 80 386.00 | | 80 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 805.00 | | | 73 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 839.00 | 1 770 119.00 | 894 720.00 | 2 664 839.00 |
VW T.V.A. | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 936.00 | 2 724 546.00 | 61 390.00 | 2 785 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 756.00 | 109 803.00 | | 190 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 820.00 | 145 809.00 | | 200 820.00 |
ST Autres comptes | 294 655.00 | 236 322.00 | | 294 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 141.00 | 84 830.00 | | 92 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 2 524 747.00 | 1 855 164.00 | | 2 524 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 355.00 | 20 242.00 | | 49 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240 111.00 | 130 045.00 | | 240 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 603.00 | 93 673.00 | | 109 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 380.00 | 34 992.00 | | 31 380.00 |
ZE Dividendes | 612 500.00 | 612 500.00 | | 612 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 112 363.00 | 2 322 125.00 | | 3 112 363.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |