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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 230.00 | 31 868.00 | 121 362.00 | 153 230.00 |
AH Fonds commercial | 781 534.00 | | 781 534.00 | 781 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 750.00 | 59 056.00 | 5 695.00 | 64 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 209.00 | 90 924.00 | 1 546 285.00 | 1 637 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356 052.00 | | 3 356 052.00 | 3 356 052.00 |
BZ Autres créances | 932 624.00 | | 932 624.00 | 932 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 469 416.00 | 15 051.00 | 2 454 365.00 | 2 469 416.00 |
CF Disponibilités | 773 940.00 | | 773 940.00 | 773 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 623 583.00 | 15 051.00 | 7 608 532.00 | 7 623 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 260 792.00 | 105 975.00 | 9 154 817.00 | 9 260 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 902 120.00 | | | 902 120.00 |
CU Autres participations | 631 993.00 | | 631 993.00 | 631 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 864.00 | 979 643.00 | | 1 007 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 155 050.00 | 710 851.00 | | 1 155 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 964.00 | 97 964.00 | | 97 964.00 |
DG Autres réserves | 1 774 169.00 | 1 685 800.00 | | 1 774 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 508.00 | 88 369.00 | | 1 441 508.00 |
DL TOTAL (I) | 5 476 555.00 | 3 562 627.00 | | 5 476 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214.00 | 62 018.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 794.00 | 1 513 208.00 | | 1 724 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 953.00 | 306 203.00 | | 1 838 953.00 |
EA Autres dettes | 112 996.00 | 1 390.00 | | 112 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 956.00 | 1 882 819.00 | | 3 677 956.00 |
ED (V) | 305.00 | | | 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 154 817.00 | 5 445 447.00 | | 9 154 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 956.00 | 1 882 819.00 | | 3 677 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | 628.00 | | 1 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 885 579.00 | | 10 885 579.00 | 10 885 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 885 579.00 | | 10 885 579.00 | 10 885 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 911 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 947 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 674 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 083 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 932 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 131 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 905.00 | 19 551.00 | | 188 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 852 051.00 | 6 425 019.00 | | 11 852 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 410 543.00 | 6 336 650.00 | | 10 410 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 508.00 | 88 369.00 | | 1 441 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 570.00 | 728 943.00 | 33 303.00 | 941 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 090.00 | 704 574.00 | 3 900.00 | 234 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 487.00 | 19 667.00 | 29 403.00 | 74 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 993.00 | 4 702.00 | | 632 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 349.00 | 64 878.00 | 33 303.00 | 59 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 34 240.00 | 3 900.00 | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 821.00 | 30 638.00 | 29 403.00 | 57 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 794.00 | 1 724 794.00 | | 1 724 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 838 953.00 | 1 838 953.00 | | 1 838 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 996.00 | 112 996.00 | | 112 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
UX Autres créances clients | 3 356 052.00 | 3 356 052.00 | | 3 356 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 390.00 | | | 61 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 624.00 | 932 624.00 | | 932 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344 538.00 | 4 339 837.00 | 4 702.00 | 4 344 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 956.00 | 3 677 956.00 | | 3 677 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265 758.00 | | | 265 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 605 774.00 | | | 605 774.00 |
ST Autres comptes | 506 163.00 | | | 506 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 927.00 | | | 366 927.00 |
YT Sous‐traitance | 3 468 337.00 | | | 3 468 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 039.00 | | | 94 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359 797.00 | | | 359 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 699.00 | | | 268 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 947 202.00 | | | 4 947 202.00 |